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最新用友財務(wù)軟件做賬流程
你知道用友財務(wù)軟件的做賬流程是怎樣的嗎?你對用友財務(wù)軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于用友財務(wù)軟件做賬流程的知識，歡迎閱讀。
第一章 總帳系統(tǒng)初始建帳
1建帳
雙擊桌面上"系統(tǒng)管理"圖標,選擇"系統(tǒng)"下"注冊".進入注冊控制臺界面.在用戶名處輸入"admin "
單擊"確定"進入系統(tǒng)管理操作界面.
選擇"帳套"下的"新建"—進入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限
----調(diào)整會計期間設(shè)置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業(yè)類型
---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目---[下一步]④基礎(chǔ)信息----選擇存貨是否分類.客戶是否分類,供應(yīng)商是否分類,有無外幣核算
----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期.
2增加操作員
選擇"權(quán)限"下"操作員"-----進入操作員管理界面----單擊"增加"---錄入操作員編號,姓名,密碼(至少錄入兩個操作員)
---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出
3操作員權(quán)限
選擇"權(quán)限"下的"權(quán)限"----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管
---選擇另一位操作員—增加--(授權(quán))公用目錄--(授權(quán))總帳----(授權(quán))其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權(quán)限.
第二章
一.啟用總帳
雙擊桌面上的"航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件"圖標---進入注冊控制臺-----錄入用戶名編號,密碼---選擇帳套
---修改操作日期---確定---進入"航天信息AisinoU3"企業(yè)管理軟件"界面
二.總帳初始化
在基礎(chǔ)設(shè)置下進行以下操作:
1 機構(gòu)設(shè)置
方法:部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存
職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門
注:錄入職員檔案之前必須先增加部門,才能錄入職員檔案
2往來單位設(shè)置
方法:客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上
3存貨設(shè)置
方法:存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上
4 財務(wù)設(shè)置
⑴會計科目設(shè)置
① 新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加
注意問題:A、科目增加由上至下,逐級增加
B、科目一經(jīng)使用過,增加下級科目時,原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下
C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上
② 修改會計科目
方法:選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內(nèi)容—進行修改—確定—返回
注意問題:A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改
B、科目一經(jīng)使用,代碼不可改、科目名稱可改
③ 刪除會計科目
方法:選擇需刪除科目,單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除
注意問題:A、科目刪除由下至上逐級刪除
B、科目一經(jīng)使用則不能刪除
④ 指定科目
會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現(xiàn)金總賬科目—待選科目欄中選1001現(xiàn)金—點擊">"
—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊">"送至已選科目欄—確定
⑵ 憑證類別
憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出
注意問題:A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目
B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置,一經(jīng)使用不可刪除
⑶ 收付結(jié)算設(shè)置
結(jié)算方式--【增加】--現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式—每增加完畢后保存
付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置
在總賬下進行以下設(shè)置
5、錄入期初余額
方法:總賬---設(shè)置---期初余額---將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出
注意問題:A余額應(yīng)由末級科目錄入,上級科目自動累加余額;
B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準備、累計折舊余額方向為"貸",方向只能在總賬科目調(diào)整,若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整
方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向.
C紅字余額應(yīng)以負號表示
D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入
E余額錄入完畢應(yīng)點擊試算,達到余額試算平衡
F雙擊余額欄可修改錄入的余額
第三章 總賬日常操作
一、更換操作員
方法:總賬界面---文件(F)重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定
二、填制憑證
(1)增加憑證的方法:總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據(jù)數(shù)—錄入好或
調(diào)用摘要---錄入科目代碼(或參照)----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼(或參照)---錄入貸方金額(或用"="號自動平衡借貸差額)--增加—保存----重復(fù)上述操作
(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應(yīng)商
填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加
(3)憑證修改應(yīng)注意的問題:
1、系統(tǒng)自動編制的 憑證號不可修改
2、制單日期不可跨月修改
3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯誤處修改
(4)修改他人制單
重新注冊---更換正確的 制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用"空格"鍵---系統(tǒng)提示"是否
修改他人憑證"-----是---\
(5) 憑證的增行、刪行
1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄
2、使用刪行可將當前光標所在分錄行刪除
(6)憑證的作廢、刪除、斷號處理
作廢:填制憑證窗口—制單----作廢或恢復(fù)
刪除整理:現(xiàn)將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進入作廢
憑證表----全選----確定-----系統(tǒng)提示"是否還需整理憑證斷號"------根據(jù)實際情況決定是否整理
三、審核憑證
更換操作員為審核人------進入總賬----審核憑證---確定---確定----進入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證
------退出
四|、記賬
方法:更換操作員為記賬人----進入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統(tǒng)將自動
試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統(tǒng)開始記賬
注意問題:1、憑證未審核不能記賬
2、上月未結(jié)賬本月不能記賬
3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬
五、月末轉(zhuǎn)賬
方法:月末轉(zhuǎn)賬----選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)---參照----本年利潤科目填寫"本年利潤"---確定----全選---確定---
生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人(同審核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)
六、月末結(jié)賬
方法:更換操作員為記賬人---進入總賬---月末結(jié)賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統(tǒng)自動進行帳帳
核對------對賬完畢---下一步----查看結(jié)賬報告-----下一步-----系統(tǒng)提示"工作檢查完成可以結(jié)賬"----結(jié)賬(
出現(xiàn)紅色字體不能結(jié)賬)
注意問題:1、已結(jié)賬月份不能再填制憑證
2、還有未記賬憑證不能結(jié)賬
3、 其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬,總賬才能結(jié)賬
七、取消結(jié)賬
總賬界面----月末結(jié)賬-----選擇最后結(jié)賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消
八|、恢復(fù)記賬前狀態(tài) 、
總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統(tǒng)提示"恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活"---
確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復(fù)記賬前狀態(tài)---恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)末月初記賬狀態(tài)----確定
-----錄入帳套主管密碼----確定
注意:取消審核憑證必須和審核憑證同為一人
九、查詢賬簿
企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過"我的工作臺"設(shè)置需要的賬簿,在"現(xiàn)金銀行"和"往來管理"
界面可以查詢到相應(yīng)的賬簿,并通過"打印"按扭打印出相關(guān)的賬簿.
十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份
1、備份計劃的設(shè)置
雙擊桌面上的"系統(tǒng)管理"圖標---進入系統(tǒng)管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定
-----進入系統(tǒng)管理界面------系統(tǒng)----設(shè)置備份計劃-----進入備份計劃設(shè)置界面-----增加-----錄入計劃編號----
、計劃名稱、發(fā)生頻率、開始時間、保留天數(shù)、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出
2、帳套備份
系統(tǒng)管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數(shù)據(jù)的 帳套號-----確定—系統(tǒng)自動壓縮拷貝---選擇備份目標
------選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾------確定----系統(tǒng)提示備份完畢-----確定
第四章 財務(wù)報表的使用
在航天信息AISINOU3企業(yè)管理軟件界面單擊"財務(wù)報表"------進入財務(wù)報表界面-----文件----新建---
選擇模塊分類下的行業(yè)性質(zhì)(需同新建帳套時的行業(yè)性質(zhì))-----選擇"資產(chǎn)負債表"---確定----進入"資產(chǎn)負債表"
界面----在左下角"格式"下-----錄入"編制單位"-----再單擊"格式"轉(zhuǎn)變成"數(shù)據(jù)"時系統(tǒng)提示"是否
整表重算"------單擊否-----數(shù)據(jù)-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會計年度----確定----數(shù)據(jù)
-------關(guān)鍵字---錄入-----填寫正確的年月日-----確定----系統(tǒng)提示"是否整表重算第一頁"-----單擊"是"
--------系統(tǒng)自動生成報表-----在文件下可以保存,也可以生成EXCEL表
注:利潤表和其他報表同上操作
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