用友財務軟件的建賬流程詳解

用友財務軟件的建賬流程詳解

　　你知道用友財務軟件如何建賬嗎?你對用友財務軟件的建賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的用友財務軟件的建賬流程的知識，歡迎閱讀。

　　一、建帳 (設操作員、建立帳套)

　　1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定

　　2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

　　3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設置→工業(yè)\商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三個2級科目)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功

　　4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認

　　二、系統(tǒng)初始化

　　進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。

　　1、會計科目設置

　　a.增加科目

　　會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行，550201→差旅費)點增加，確認。

　　b.設輔助核算

　　點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來”→確認。

　　另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來”→確認。

　　c.指定科目

　　系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。

　　銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。

　　2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證

　　3、結(jié)算方式→點擊增加→保存

　　如編碼 1 名稱支票結(jié)算

　　101 現(xiàn)金支票

　　102 轉(zhuǎn)帳支票

　　2 貸記憑證

　　4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存

　　如編碼 01 名稱上海

　　02 浙江

　　或 01 華東

　　02 華南

　　5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

　　6、錄入期初余額

　　a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。

　　b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)(期初余額)，并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。

　　c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額

　　輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出

　　自動保存

　　三、填制憑證

　　1、填制憑證

　　點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、

　　憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以;如果不需要

　　繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。

　　注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。

　　2、刪除憑證

　　當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

　　具體操作為：

　　在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下

　　的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

　　四、審核憑證/取消審核

　　注意：不能與制單人為同一人

　　1、換人審核/取消審核

　　文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定

　　2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

　　單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

　　批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核”→成批審核憑證/成批取消審核

　　五、記賬

　　點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

　　注意：審核之后才能記賬;上月未結(jié)賬，本月不能記賬。

　　六、自動轉(zhuǎn)帳

　　1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務的才需結(jié)轉(zhuǎn))

　　2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

　　注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。

　　七、結(jié)賬

　　期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬

　　八、UFO報表

　　1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產(chǎn)負債表)

　　2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

　　3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

　　注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點“否”

　　b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認

　　c.如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

　　d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。

　　九、備份

　　1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”

　　2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定

　　3、賬套→輸出→選擇賬套→確認

　　4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認

　　十、反記賬、反結(jié)賬

　　1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復記賬前狀態(tài)”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證”→恢復記賬前狀態(tài)→恢復月初

　　狀態(tài)→確定→輸入口令→確認→確定

　　2、結(jié)賬→進入總賬→點擊期末處理→月末結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消。

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