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  • 財務(wù)工作的月計劃

    時間:2020-11-28 13:44:40 工作計劃范文 我要投稿

    財務(wù)工作的月計劃范文

      凡事預(yù)則立不預(yù)則廢,為了使財務(wù)工作有序進(jìn)行,現(xiàn)做好以下計劃:

    財務(wù)工作的月計劃范文

      一、月初安排(每月1日-10日)

      1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表)妥善保管。

      2.進(jìn)行上月工資核算。

      3.進(jìn)行各銀行對賬工作。

      4.與代理記賬人員進(jìn)行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。

      5.與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。

      6.對部分報銷人員票據(jù)的審核。

      二、月中安排(每月11-20日)

      1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

      2、原始憑證輸入微機(jī)后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

      3、上月工資的`發(fā)放。

      三、月末安排(每月20-30日)

      1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

      2、進(jìn)行本月工資的計提。

      3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

      4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

      5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

      6、配合相關(guān)部門做好工作。

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