財務會計月度工作計劃
時間過得可真快，從來都不等人，又迎來了一個全新的起點，為此需要好好地寫一份計劃了。好的計劃是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的財務會計月度工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務會計月度工作計劃1
為更好地完成會計工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：
1、嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。
2、開好票據，與銀行一定做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。
3、按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。
4、一定做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。
5、一定做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。
6、與校領導商議，一定做好20——年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。
7、與總務主任合作，一定做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。
8、配合區財政局，一定做好各種報表的填寫工作。
9、和班主任老師密切配合，一定做好20——年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。
10、每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。
11、積極配合學校，完成學校各種應急任務。
財務會計月度工作計劃2
1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶K3憑證；
2、核對本分店日收入報表；
3、各家店會計做相應的各家憑證；
4、審核憑證；
5、根據《科目余額表》核對往來賬戶；
6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證；
7、結轉《固定資產》；
8、根據收入情況，計提“營業稅及其附加”；
9、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整；
10、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”；
11、打�。骸犊傎~》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》；
12、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫；
13、每月15日前，申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》；
14、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。
財務會計月度工作計劃3
每月工作內容：
01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）
06日—24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）
25日—26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。
27日—31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款（外聯發與北方），
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統（外聯發與北方）
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
財務會計月度工作計劃4
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
財務會計月度工作計劃5
為了加強財務工作進度，以便在特定的`時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
一、月初安排（每月1日—10日）
1、根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。
2、進行上月工資核算。
3、進行各銀行對賬工作。
4、與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
5、與管轄區稅務所進行聯系和溝通。
6、對部分報銷人員票據的審核。
二、月中安排（每月11—20日）
1、每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的'時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發放。
三、月末安排（每月20—30日）
1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5、憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
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