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  • 聯社年度計劃財務工作總結

    時間:2022-12-13 17:51:52 年度工作總結 我要投稿
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    聯社年度計劃財務工作總結

      一年來計劃財務部以聯社計劃財務工作為指導思想,緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提,以提高經濟效益為目標,狠抓會計業務基礎工作,強化財務管理,化解會計風險,提高會計核算水平。積極做好XX年度轄內資金使用、統計、財務收支、非現場監管、反洗錢、賬戶管理、票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類,綜合業務系統上線會計核算等方面的工作。現將本年度的具體工作情況,簡要總結如下:

    聯社年度計劃財務工作總結

      一、做好轄內資金使用工作。為了防止發生支付風險,計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作,實現了全轄平穩支付,穩健經營。

      二、認真做好上級行、辦事處及銀監局和政府部門統計報表的報送工作。財務部各種報表較多,上報時間要求嚴格,加上監管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統計數據等等,工作任務較為繁重,但是我們克服了時間緊任務重的困難,精心安排,認真統算,加班加點,保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。

      三、強化對會計工作的管理和監督以及各項規范工作的落實。加強對會計工作的規范化管理,使之有章可循,有規可依,根據聯社各項會計法規及管理制度、辦法進行了檢查。發現問題及時予以糾正,確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業式會計工作檢查,5月份聯社組織人員對轄內基層信用社現金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現情況進行了檢查,使會計帳務有了進一步的規范和提高。

      四、做好會計核算的指導、監督,嚴格控制各項財務指標,確保各項經營指標的完成,年初,我們按照市辦下達的經營計劃,對各社制定了全年經營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析,更好完成今年市辦下達的各項經營指標。

      五、及時上報銀監局非現場監管系統數據報送工作,嚴控各項風險指標,化解經營風險。非現場監管系統是銀監局對農村信用社非現場監管的重要途徑,我們財務部按照銀監局“以防為主”的監管理念,組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款,嚴控大額貸款,按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標,安全性指標,效益性指標較上年有了很大的提高。

      六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作,抓好信用社大額現金備案及上報工作。為提高反洗錢工作水平,規范反洗錢業務操作,遼寧省農村信用社大額數據業務上報系統開始應用,我們專門組織各信用社反洗錢領導小組,反洗錢崗位人員,多次召開專門會議和培訓,了解國際、國內反洗錢工作形勢,國家有關反洗錢的政策和法規,學習反洗錢的識別、上報工作,我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數據進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。

      七、按人民銀行賬戶管理系統的要求,嚴格審核開戶手續。嚴把開戶審核關,對于手續完備的,經審核后錄入到賬戶管理系統中,再由市人民銀行進行審核核準開戶。

      八、認真做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作。

      我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的具體測算工作。票據考核工作政策性強,我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發生沖突,

    但我們還是做好了各項考核達標工作。

      九、認真做好中和系統上線前的準備和上線后的會計核算工作。

      為了做好綜合系統數據移植工作,我們通過聯社精心安排,加班加點,較好的完成了移植工作。因為我們理解有限,具體的核算工作還需要我們積極探索。

      十、XX年度工作計劃

      1、繼續完成財務、會計、統計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作,同時按月監測各項經營指標、績效考核完成情況,按季進行財務會計檢查。

      2、計劃在1月末之前,完成賬戶聯網核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業務培訓,6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。

      3、積極配合網絡中心完成“金信工程”各項工作。

      4、根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監管要求,針對信貸五級分類單軌運行的情況,做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產減值準備的提取計劃,并按季度列賬,以逐步達到準備金提取的標準。

      5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。

      6、積極協調市區級財政對XX年度風險準備金政策的落實工作,力爭補貼按時足額到位。

      7、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。

      明年我們除了一如繼往的做好上述工作外,將全力以赴做好綜合系統的會計核算工作,以提高會計核算質量,還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現金等檢查工作。我們堅信,只要我們嚴格按照省聯社、辦事處及聯社的指示精神,抓住機遇,克難奮進,開拓進取,團結務實,真抓實干,就一定能夠取得更大、更好的成績。

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