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  • 公司出納員崗位職責

    時間:2022-07-25 09:10:29 崗位職責 我要投稿

    公司出納員崗位職責

      導語:出納員是指從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。下面小編為大家介紹一下公司出納員崗位職責,希望對大家要有所幫助。

    公司出納員崗位職責

      公司出納員崗位職責

      1.負責公司日常的費用報銷。

      2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

      3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

      4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

      5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

      6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。

      7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

      8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

      9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

      10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

      11.完成領導布置的其他工作。

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