項目出納的崗位職責

時間：2022-01-22 17:40:11 崗位職責我要投稿

項目出納的崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的'呢？以下是小編整理的項目出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。

項目出納的崗位職責

項目出納的崗位職責1

　　1、負責審核原始憑證并嚴格把關;負責公司資金基礎登記及管理工作;

　　2、負責日常借款、報銷等相關財務工作;

　　3、辦理銀行轉賬、匯款、開戶、外匯等相關業務;

　　4、及時登記現金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調節表;并按時提交資金報表;

　　5、及時進行清點現金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結、賬實相符;

　　6、負責發票的申請，以及發票與收據的開具及保管工作;

　　7、負責空白字據及財務印簽的保管;

　　8、完成上級領導交辦的基礎工作。

　　1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業務;

　　2.盤點現金，編制現金盤點表：做到日清月結;

　　3.審核報銷單據內容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時登記現金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟件和網銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關系維護;

　　7.負責工資發放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

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