銀行資金崗位職責

銀行資金崗位職責（通用7篇）

　　在學習、工作、生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的銀行資金崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　銀行資金崗位職責 篇1

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結(jié)算渠道的'評估、追蹤及規(guī)劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構(gòu)pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求：

　　財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

　　銀行資金崗位職責 篇2

　　一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴格遵守結(jié)算紀律，認真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務。

　　二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。

　　四、對銀行來款負責登記，并通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的.來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時催請領用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領用后15天內(nèi)）前來報帳。

　　七、當日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續(xù)。

　　九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴格按規(guī)定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行資金崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性;

　　2、負責銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關業(yè)務;

　　3、負責按時出具資金管理報表、現(xiàn)金流量表;

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷，財務專業(yè)，有6年以上財務工作經(jīng)驗;

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關辦公軟件，Excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出好的.解決建議;

　　4、責任心強，具有良好的環(huán)境適應能力;

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　銀行資金崗位職責 篇4

　　工作職責

　　1.負責日常收支的管理和核對，基本賬務的.核對;

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5.負責開具各項票據(jù);

　　6.資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或?qū)徍?

　　7.財務資金管理統(tǒng)計匯總分析;

　　8.其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

　　4、在線教育、TMT領域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會根據(jù)個人能力進行以上工作內(nèi)容調(diào)整，加入跟誰學，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

　　銀行資金崗位職責 篇5

　　職責描述:

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執(zhí)行;

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調(diào)度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒蹋�及時歸集保費收入資金，結(jié)合業(yè)務發(fā)展及預算情況審核分支機構(gòu)資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監(jiān)控分支機構(gòu)資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動性的`前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進行現(xiàn)金流預測，完善現(xiàn)金流預測機制，并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;

　　6、監(jiān)測流動性相關指標，并進行提示預警;

　　7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科學歷及以上，會計、財務管理等相關專業(yè);

　　2、一年以上財務工作經(jīng)驗，掌握中國會計準則;

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務軟件的使用。

　　銀行資金崗位職責 篇6

　　崗位要求：

　　1、根據(jù)集團的總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為公司搭建規(guī)模適當?shù)馁Y金池。協(xié)助董事長、總裁在項目投資，資金調(diào)配上做好充分準備。

　　2、展開與各類金融機構(gòu)的合作，包括但不限于與銀行、券商、信托、保險、各類基金、資管等，拓寬公司資金來源。

　　3、協(xié)助集團管理層對現(xiàn)有及擬持資產(chǎn)包的證券化產(chǎn)品研發(fā)、交易結(jié)構(gòu)設計及銷售等工作。

　　4、參與集團項目評審，協(xié)助業(yè)務部門內(nèi)解決項目資金來源。

　　5、根據(jù)集團業(yè)務發(fā)展情況，適時提出新的`產(chǎn)品創(chuàng)新思路，統(tǒng)籌管理集團資金的運營、調(diào)配、投資等，確保公司業(yè)務的快速有序發(fā)展。

　　任職要求：

　　1、會計或金融專業(yè)本科及以上學歷，持有中高級職稱和注冊會計師證者優(yōu)先。

　　2、 10以上財務管理工作經(jīng)驗，3年以上同崗位經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)及建筑行業(yè)公司財務運作，精通工程項目的財務流程，熟悉國家及地方會計法規(guī)及稅務法規(guī)。

　　3、出色的資金管理能力。

　　4、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、會計電算化，熟練掌握財務管理軟件和辦公軟件。

　　5、具有良好的組織、協(xié)調(diào)、人際交往能力，良好的表達能力和團隊協(xié)作精神。

　　銀行資金崗位職責 篇7

　　職責描述:

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關領導;

　　2、根據(jù)費用報銷單及付款申請單內(nèi)容收付現(xiàn)金，及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關單據(jù)轉(zhuǎn)給會計;

　　3、每月負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的'使用登記，做到有據(jù)可查;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;

　　6、審核費用報銷單據(jù)，并核實真?zhèn)巍８鶕?jù)公司財務報銷制度退回相關不合格單據(jù);

　　7、協(xié)調(diào)好各個銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。

　　任職要求:

　　1、會計、財務管理等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗，熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;