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  • 建筑企業(yè)出納崗位職責說明書

    時間:2022-10-21 12:27:41 崗位職責 我要投稿

    建筑企業(yè)出納崗位職責說明書

      在日新月異的現(xiàn)代社會中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的`科學配置。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編為大家收集的建筑企業(yè)出納崗位職責說明書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    建筑企業(yè)出納崗位職責說明書

    建筑企業(yè)出納崗位職責說明書1

      一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

      二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

      三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

      四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

      五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

      六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

      七、負責公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準確。

    建筑企業(yè)出納崗位職責說明書2

      一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

      二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

      三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

      四、負責保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

      五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

      六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    建筑企業(yè)出納崗位職責說明書3

      一、自覺遵紀守法,嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作,按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。

      三、妥善保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。

      四、根據(jù)銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當日送存銀行。

      五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

      六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

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