外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編整理的外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)1
1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
2、銀行賬戶的'管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對。
4、開具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。
5、工資發(fā)放。
6、審核員工報銷單據(jù)，發(fā)放報銷。
7、月度、年度裝訂并保管財務(wù)資料。
8、各銀行余額最新動態(tài)。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細(xì)表。
11、關(guān)注稅務(wù)及財政局最新通知、通告。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)2
1、嚴(yán)格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務(wù)工作，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律、財政法和財務(wù)規(guī)章制度;
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié);
4、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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