資金管理主管崗位職責

時間：2023-03-28 09:03:43 崗位職責我要投稿

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資金管理主管崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的資金管理主管崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金管理主管崗位職責

資金管理主管崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程；

　　2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營；

　　3、負責全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價格談判等；

　　4、負責監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率；

　　5、負責完成公司各類業(yè)務資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、學歷：本科及以上；

　　2、年齡：35周歲以下；

　　3、專業(yè)知識：財務、金融相關(guān)專業(yè)，國家理財相關(guān)證書；

　　4、相關(guān)經(jīng)驗：具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗，熟悉各類公司理財業(yè)務；

　　5、技能技巧：熟練運用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件；

　　6、態(tài)度行為：做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。

資金管理主管崗位職責2

　　職責描述：

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的結(jié)算，完成分包或采購合同的.結(jié)算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，建筑工程、項目管理、造價等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價經(jīng)歷，有3年以上安裝造價工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

資金管理主管崗位職責3

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結(jié)算渠道的'評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求：

　　財務、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

資金管理主管崗位職責4

　　崗位職責

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的.會計憑證；

　　4、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

　　5、實時指導業(yè)務部門完成報銷費用業(yè)務的處理工作；

　　6、操作用友財務系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金管理主管崗位職責5

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務機構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務發(fā)表稅務意見，評估稅收風險

　　8、完成上級交辦的'其他工作

　　任職要求：

　　1、學歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務資金工作經(jīng)驗

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會計法規(guī)當?shù)囟悇照撸哂休^強的學習能力

資金管理主管崗位職責6

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務專業(yè)大專及以上學歷；

　　2、兩年以上，財務管理工作經(jīng)驗；

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展；

資金管理主管崗位職責7

　　職責描述：

　　1、協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進行安排，做好規(guī)劃，避免存貸雙高。

　　2、協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風險控制，提供領(lǐng)導需要的資金信息，以備領(lǐng)導決策。

　　3、協(xié)助部門總經(jīng)理負責銀行授信工作，維護銀企關(guān)系。

　　4、認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件，結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務情況，嚴格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

　　5、負責日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6、維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

　　任職要求：

　　1、會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學本科以上學歷；

　　2、兩年以上企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗，具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉企業(yè)會計準則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，

　　4、熟悉國際結(jié)算業(yè)務和項目的效益核算。

　　5、工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷；

　　6、能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的'核算工作，具備良好的職業(yè)操守。

　　7、具有優(yōu)秀的團隊合作精神，較強的書面表達能力，出色的溝通交流能力。

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