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  • 出納專(zhuān)員崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-04-05 13:29:34 崗位職責(zé) 我要投稿

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)精選15篇

      在當(dāng)今社會(huì)生活中,崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級(jí)交付的任務(wù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?以下是小編為大家收集的出納專(zhuān)員崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)精選15篇

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)1

      1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶(hù)入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算,保證資金正常調(diào)撥;

      2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,做好資金需求計(jì)劃,保證賬戶(hù)收支、余額無(wú)誤;

      3、定期盤(pán)點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn),確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

      4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型,對(duì)所管理賬戶(hù)擇優(yōu)換匯,減少匯損,增加資金創(chuàng)收;

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)2

      1,供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

      2,配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時(shí)回傳末稿.

      3,負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)包裝,及物料的跟蹤.

      4,負(fù)責(zé)對(duì)每日庫(kù)房到貨的'原材料及包裝入庫(kù)單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購(gòu)?fù)鶃?lái)臺(tái)賬

      5,負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對(duì)收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財(cái)務(wù)的交接工作.

      6,采購(gòu)包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

      7,負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)3

      1、管理公司各銀行賬戶(hù),負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的`一般業(yè)務(wù)接洽。

      2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

      3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

      4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

      5、完成上級(jí)安排的其他工作。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)4

      1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)的`付款,包括貨款日常等;

      2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)日記賬,做到日清月結(jié);

      3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,確保賬實(shí)相符,月度裝訂;

      4、負(fù)責(zé)編制資金類(lèi)收支周報(bào)表;

      5、核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)賬務(wù);

      6、辦理銀行相關(guān)事宜,包括(賬戶(hù)新開(kāi),變更,注銷(xiāo)等);

      7、完成上級(jí)安排的其他工作;

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)5

      1、按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

      2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

      3、按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù),接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

      4、妥善保管印章、支票和承兌匯票;

      5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)6

      崗位職責(zé):

      負(fù)責(zé)新城發(fā)展財(cái)務(wù)共享中心出納工作

      1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性和正確性;

      2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的.收發(fā)及核銷(xiāo)工作;

      3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

      4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

      5、負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

      6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

      任職資格:

      1、大學(xué)大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

      2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

      3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件;

      4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

      5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)7

      1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況;

      2、收款信息和原始資料的.核對(duì),貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì),原始單證的保管,建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬,并實(shí)時(shí)更新;

      3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

      4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接,并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)8

      1、資金管理:公司各日常報(bào)銷(xiāo)及采購(gòu)付款,登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

      2、開(kāi)具公司發(fā)票,認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息,并督促款項(xiàng)入賬,以及回款情況;

      3、 按時(shí)打印銀行回單,粘貼、整理原始憑證等;

      4、合同臺(tái)賬的登記及歸檔;

      5、協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。

      6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)9

      1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

      2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié),每日必須盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)與帳記載金額一致

      3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按公司的銷(xiāo)售合同收取現(xiàn)金;

      4、負(fù)責(zé)公司員工的'工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

      5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

      6、銀行帳務(wù)和支票辦理:

      7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)10

      1·及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實(shí)相符

      2·辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款

      3·負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)

      4·收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)

      5·負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

      6·定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)11

      崗位職責(zé):

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

      2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。

      3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

      4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,執(zhí)行并完善公司的人事制度與計(jì)劃,,員工社會(huì)保障福利等方面的管理工作;

      5、組織并協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等工作;

      6、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;

      7、員工人事信息管理與員工檔案的維護(hù),核算員工的薪酬福利等事宜;

      8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      任職要求:

      1、具有良好的書(shū)面、口頭表達(dá)能力,具有親和力和服務(wù)意識(shí),溝通領(lǐng)悟能力強(qiáng);

      2、熟練使用常用辦公軟件;

      3、了解國(guó)家各項(xiàng)勞動(dòng)人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;

      4、吃苦耐勞,工作細(xì)致認(rèn)真,原則性強(qiáng),有良好的'執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);

      5、有強(qiáng)烈的責(zé)任感和敬業(yè)精神,公平公正、做事嚴(yán)謹(jǐn),能承受較大的工作壓力。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)12

      1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

      2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度,報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

      3、每日及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

      4、依據(jù)復(fù)核無(wú)誤的采購(gòu)請(qǐng)款單按時(shí)支付供應(yīng)商貨款;

      5、每日及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

      6、按時(shí)支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

      7、完成由上級(jí)主管交辦的`其他工作。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)13

      1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,負(fù)責(zé)各類(lèi)出納工作;

      2.對(duì)接銀行辦理相關(guān)事宜;

      3.負(fù)責(zé)日常對(duì)賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報(bào)賬等工作,審核各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證;

      4.登記日記帳報(bào)表,成本費(fèi)用報(bào)表,每周按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制;

      5.所有銀行憑證,現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的`整理,歸檔和保管;

      6.會(huì)計(jì)憑證錄入及審核;合同整理管理;

      7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

      8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)14

      1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

      2 保管法人人名章,對(duì)空白支票嚴(yán)格保管,專(zhuān)設(shè)使用登記簿,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。

      3 及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì),對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。

      4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作,會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

      5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

      6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng),審核收費(fèi)票據(jù),確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的.連續(xù)性,嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生

      7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù),及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表,及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

      8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

    出納專(zhuān)員崗位職責(zé)15

      1、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù),負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

      2、與客戶(hù)以及廠(chǎng)家往來(lái)對(duì)賬的結(jié)算

      3、自營(yíng)店鋪收款的.核對(duì)與管理

      4、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

      5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

      6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳,審計(jì)合同、制作帳目表格;

      7、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

      8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù),對(duì)客戶(hù)匯報(bào)過(guò)來(lái)的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

      9、完成上級(jí)交給的事務(wù)性工作。

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