行政及出納崗位職責

時間：2023-04-23 16:26:57 崗位職責我要投稿

行政及出納崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的行政及出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

行政及出納崗位職責

行政及出納崗位職責1

　　1、負責日常現(xiàn)金，票據(jù)的收付，保管。

　　2、核銷內部往來款項，銀行到款確認并及時系統(tǒng)確認回款。

　　3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負責員工報銷費用原始單據(jù)的審核，保證報銷手續(xù)的'合法性、準確性。

　　6、完成上級領導交辦的其他事項。

行政及出納崗位職責2

　　一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學校現(xiàn)金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。

　　三、付出現(xiàn)金或者轉帳后應當在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應當面開給對方收款收據(jù)。對外來的'白條和自制的原始憑證進行認真審核。

　　四、負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調節(jié)表。

　　五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現(xiàn)金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應向會計領用，用完后交會計復核再領。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。

行政及出納崗位職責3

　　1、負責現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的`財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、管理銀行賬戶與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

行政及出納崗位職責4

　　1.負責公司資金的.收收業(yè)務，登記現(xiàn)金日記帳，及時編制資金日報表并進行郵件報送;

　　2.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，帳實相符;

　　3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統(tǒng)并進行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調節(jié)表及日常領導交待的其它業(yè)務;

　　5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

行政及出納崗位職責5

　　1、現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的'合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作；（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù)；（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。

　　2、登記日記賬

　　3、現(xiàn)金提存與保管

　　4、銀行業(yè)務辦理

　　5、會計憑證登記與整理

　　6、增值稅發(fā)票填開、購買

　　7、進項發(fā)票認證

　　8、月未倉庫盤點

行政及出納崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

行政及出納崗位職責7

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的`收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領導布置的其他工作。

行政及出納崗位職責8

　　1、負責資金收付業(yè)務

　　2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致

　　3、登記好現(xiàn)金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的`審批以及支持文件合理合規(guī)；

　　8、完成安排的其它工作。

行政及出納崗位職責9

　　1、負責現(xiàn)金的收付；

　　2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務；

　　3、負責記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計；

　　4、負責相關報表的報送及手續(xù)辦理；

　　5、負責核算考勤、獎金；

　　6、負責申請、發(fā)放辦公用品及教材；

　　7、上級主管交辦的'其它行政工作。

行政及出納崗位職責10

　　一、嚴格執(zhí)行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執(zhí)行經費預算，掌握好預算內外資金的收支，收入從緊，支出從嚴。

　　二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準確，不發(fā)生差錯，并定期與會計做好核對工作。

　　三、嚴格執(zhí)行經費報批手續(xù)，未經審批的票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務紀律制度的`收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。

　　四、現(xiàn)金往來必須當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉帳必須有批準手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結清帳目。

　　五、逐日盤點庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。

　　六、提高警惕，加強現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保留現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹防意外。

行政及出納崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責校區(qū)銀行現(xiàn)金結算；及時錄入各類報名相關數(shù)據(jù)

　　2、負責校區(qū)學員報名收費工作和學員檔案的電腦錄入

　　3、負責對現(xiàn)金日記帳及庫存現(xiàn)金進行核對并反饋結果；

　　4、負責校區(qū)財務、報名系統(tǒng)錄入

　　5、負責依據(jù)公司的.財務制度報銷結算校區(qū)各項費用；

　　6、負責上級臨時交辦的其他工作。

　　7、協(xié)助校區(qū)其它崗位工作

　　8、能夠接受跑校區(qū)。

　　任職要求：

　　1、有財務、會計相關專業(yè)，優(yōu)先，專科以上學歷；

　　2、有一定財會工作經驗，熟悉出納工作流程；

　　3、掌握基本財務會計知識，熟悉現(xiàn)金管理制度；

　　4、熟悉運用辦公自動化軟件及相關財務軟件；

　　5、工作認真細致，善于溝通，富有責任心；

　　6、具有良好的職業(yè)道德，敬業(yè)精神和團隊協(xié)作能力；

　　7、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心；

　　8、能夠適應周末上班，即時上崗優(yōu)先；

行政及出納崗位職責12

　　1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質的打印及發(fā)放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的'集團業(yè)務辦理。

　　4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

　　12、完成領導交給的其它臨時性任務。

行政及出納崗位職責13

　　崗位職責：

　　一、行政：

　　1、負責辦公用品的請購與管控；

　　2、企業(yè)各類活動行政協(xié)助；

　　3、日常辦公環(huán)境的管理；

　　4、公司交辦的其他人事行政工作。

　　二、出納：

　　1、負責各項費用的`收取；

　　2、每日各項收支及時記錄、賬實相符無差錯、按要求及時報送財務數(shù)據(jù)；

　　3、員工報銷、采購的原始憑證的審核、審批；與財務共同審核無誤后安排打款；

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、企業(yè)備用金管理、發(fā)票管理；

　　3、公司交辦的其他財務工作。

　　任職資格：

　　1會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書；

　　3具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　4能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5工作認真、負責；

　　6具備良好的職業(yè)道德水平。

行政及出納崗位職責14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

行政及出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　人事行政：

　　1、負責行政相關工作，如：電話轉接、訪客接待、快遞信件收寄等；

　　2、負責辦公室日常事務的處理：訂水、辦公室環(huán)境監(jiān)管等；

　　3、負責日常辦公用品的采購及領用登記事宜；固定資產盤點與登記；

　　4、負責公司辦公設備的.維護及管理；

　　5、協(xié)助部門領導組織公司員工活動；

　　6、負責員工的招聘、入職和離職手續(xù)辦理；

　　7、負責公司員工考勤統(tǒng)計；

　　8、完成領導交辦的其他事宜。

　　出納：

　　1、及時準確登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制各類資金報表。

　　2、公司網銀支付款項，辦理其他非結算現(xiàn)金收付。

　　3、負責現(xiàn)金、銀行收付處理、銀行對賬等；每月打印銀行回單；

　　4、負責日常報銷、費用的審核，憑證裝訂等；

　　5、負責發(fā)票開具及認證；購買與保管發(fā)票；

　　6、協(xié)助財務做好日常記賬與其它相應的工作；

　　7、完成領導交辦的其他事宜。

　　任職資格：

　　1、一年以上行政出納工作經驗；有一定的財務基礎；

　　2、專科以上學歷；

　　3、熟練使用辦公軟件；

　　4、有親和力，工作細心負責；

　　5、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可考慮。

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