出納崗位職責與工作內容最新

時間：2024-10-28 13:26:34 崗位職責我要投稿

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　　在現在的社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責與工作內容最新，歡迎大家分享。

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　　(一)出納

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、嚴格審查臨時借支的.用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　8、完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。

　　(二)會計

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬。

　　2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

　　3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

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　　1、及時辦理現金和銀行結算業(yè)務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據會計核算員核簽的收付憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬，做好日清月結工作，并核對庫存現金及賬面現金是否相符。

　　3、保管好庫存現金及空白票據。

　　4、核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

　　5、及時編制備用現金申請表，經主管審核后交權限額規(guī)定人批準，及時報總部申領備用金，保證日常工作的.順利進行。

　　6、負責現金，支票及有關票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

　　7、審核零用現金報銷單和收入周報表。

　　8、上級安排的其他工作。

　　9、網絡發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。

　　10、新項目開戶、銀行預留印鑒變更工作。

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　　1、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　2、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

　　3、負責工程項目成本費用的.原始單據整理、支付申請、費用報銷等工作;

　　4、按照公司規(guī)定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領導簽名。

　　5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態(tài)度認真負責，協調各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復和反饋。

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　　1、銀行支票/電匯/轉賬/對賬等銀行結算業(yè)務。

　　2、個人/公司網銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉戶。

　　3、登記銀行及現金日記賬、編制銀行余額調節(jié)表、記賬憑證(銀行和現金)。

　　4、保管現金印鑒及重要票據。

　　5、金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

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　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據等;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

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　　1、負責公司現金、票據及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等有關手續(xù);

　　2、處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關法律和公司規(guī)定，嚴格審核收付款單據以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);

　　3、協助財務負責人做好各種臨時交辦的'工作和各種統(tǒng)計表格;

　　4、月初去銀行對接各種單據;按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

　　5、根據具體業(yè)務的發(fā)生、公司流程和財務內控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;及時認證發(fā)票;領用發(fā)票，抄報稅清卡;

　　6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記;

　　7、據實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

　　8、完成上級交給的其他事務性工作;

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　　1、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。

　　2、每日結出余額，做到"日清日結，及時盤庫，現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符;

　　3、嚴格按照財務會計制度，審核各項費用開支;

　　4、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性;

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