財務部會議紀要

時間：2024-02-01 07:40:17 會議紀要我要投稿

財務部會議紀要經(jīng)典（6篇）

　　在日常學習、工作抑或是生活中，接觸并使用會議紀要的人越來越多，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。那么你有了解過會議紀要嗎？以下是小編為大家收集的財務部會議紀要，歡迎閱讀與收藏。

財務部會議紀要經(jīng)典（6篇）

財務部會議紀要1

　　時間：20xx年03月24日

　　地點：五樓財務辦公室

　　主持人：

　　參加人：財務部全體人員

　　記錄人:

　　一、上周大事回顧

　　1、日常工作穩(wěn)定開展，做賬、報稅工作順利完成;

　　2、融資部收益測算完成;

　　3、商場個體工商戶統(tǒng)計完成，并提交稅務局;

　　4、各部門人員明確職責分工;

　　5、股權投資資料準備完成，等待審核;

　　6、與招商運營部對接新商戶落位。

　　二、難題匯總與解決

　　1、深國投、印象城開具發(fā)票問題需要與稅務局繼續(xù)溝通;

　　2、財務單據(jù)交接不及時;

　　3、信息部停車場方案的準備與二樓收銀臺需要移動問題;

　　4、VIP調(diào)音臺設置問題;

　　5、到本月底VIP缺2人、收銀缺1人;

　　6、清明活動財務部與運營對接問題。

　　三、下周工作安排

　　1、各項日常工作繼續(xù)跟進;

　　2、做深國投20xx年銷售收益預算;

　　3、信息、結算部繼續(xù)跟進招商落位情況;

　　4、與稅務局溝通開發(fā)票問題;

　　5、財務部配合工程部準備審計公司進行施工結算;

　　6、準備華商銀行解押資料。

財務部會議紀要2

　　時間：20xx年7月19日

　　地點：財務辦公室

　　主持人：

　　參加人：財務部全體人員

　　記錄人：

　　內(nèi)容摘要：

　　1.提出問題，解決問題。關于工作中遇到的問題，要及時提出，清楚“是什么、為什么、怎么辦”，經(jīng)過各部門溝通協(xié)調(diào)后解決問題。

　　2.加強成員間的'溝通。每周做十分鐘自我批評，互相批評。

　　3.評效報表的傳遞。結算部每周二下午，每月5號出評效報表遞交給財務（編程序或者利用EXCEL做好公式）。

　　4.做好自營人員的培訓。關于發(fā)票報銷的相關知識，整理成PPT，定期給自營人員做培訓。

　　5.部門之間的協(xié)調(diào)使用聯(lián)絡函。

財務部會議紀要3

　　一、本周工作情況

　　(一)日常工作：

　　1、主管會計主要工作內(nèi)容：

　　(1)審核員工報銷的單據(jù)是否合理合法;

　　(2)抽查出納賬實是否相符;

　　(3)整理編輯記賬憑證、記賬;

　　(4)與前期部、工程部、銷售部對賬;

　　(5)編制財務報表、資金計劃及內(nèi)部報表;

　　(6)整理并裝訂憑證;

　　(7)整理合同;

　　(8)繼續(xù)辦理員工醫(yī)保、社保等事宜;

　　(9)辦理工會會費繳納、發(fā)票授權等事宜;

　　2、出納主要工作內(nèi)容：

　　(1)到X銀行提現(xiàn)、取對賬單及回單;

　　(2)登記銀行存款日記賬;

　　(3)登記現(xiàn)金日記賬;

　　(4)登記支票登記簿;

　　(5)開支票;

　　(6)報銷費用;

　　(7)繼續(xù)辦理員工醫(yī)保、社保等事宜;

　　二、下周工作計劃

　　(一)、主管會計主要工作內(nèi)容：

　　1、抽查出納賬實是否相符;

　　2、與各部門對賬;

　　3、審核員工報銷的'單據(jù)是否合理合法。

　　(二)、出納主要工作內(nèi)容：

　　1、登記銀行存款日記賬;

　　2、登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、登記支票登記簿。

　　三、出現(xiàn)的問題及解決情況無

　　四、建議(工作及生活)

　　無

　　呈報：

　　抄送：

　　記錄：

　　打字：

　　核稿：

財務部會議紀要4

　　時間：20xx年1月26日下午

　　地點：三樓會議室

　　參加人員：喬部長全體財務人員

　　會議主題：總結20xx年工作、規(guī)劃20xx年工作

　　會議內(nèi)容：

　　1、關于報表的規(guī)范。

　　⑴關于每月例行的經(jīng)營分析報告會。電廠、焦化廠應提供資產(chǎn)負

　　債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、制造費用明細表、管理費用明細表、速動表、流動表、成本費用計算分析表、增值稅發(fā)票使用明細表、材料統(tǒng)計表、生產(chǎn)情況日報表、資本構成表，并對財務數(shù)據(jù)做簡單分析。

　　⑵特別提出在材料核算中：電廠領用焦化廠的材料、焦化廠領用

　　電廠的材料的現(xiàn)象應如何解決。

　　2、核算流程。

　　⑴為了規(guī)范核算流程，及時組織內(nèi)部人員學習。對于現(xiàn)有的核算

　　流程由高海滕整理并進行進一步的改進。

　　⑵各崗位職責應根據(jù)人員變動及時進行調(diào)整。

　　⑶特別強調(diào)新到員工盡快掌握核算流程。

　　3、關于財務制度、人事勞資制度

　　⑴財務人員應積極主動地學習本單位財務制度和人事勞資制度。 ⑵焦化廠作為一個獨立的核算體需形成自有的財務制度和人事勞資制度。相關事宜由張文娟負責，張文娟應在了解國家最新相關規(guī)定、并結本單位實際情況后出具。

　　4、集團公司考核定額費用。

　　集團公司考核的定額費用主要有工資費用和公務費用。財務人員應根據(jù)20xx年實際情況編制20xx年的定額費用預算表。具體：電廠、焦化廠的工資預算由張文娟負責;電廠公務費用預算由宋瑞負責;焦化廠公務費用預算由高海滕負責。

　　5、財務人員20xx年工作總結及在工作中遇到的各種問題。 ⑴趙青：工作有待提高，盡快融入集體

　　⑵王淑紅：工作逐步走上正軌

　　⑶李春林：工作氛圍好，同事相處和諧。但具體工作中存在問題，如財務數(shù)據(jù)銜接不強等。

　　⑷宋瑞：電廠的財務業(yè)務全面，自身的業(yè)務能力得到了全面的鍛煉。但在工作中也存在問題：①磅房在運用過磅系統(tǒng)時，錄入過于簡化，無形中增加了財務人員的工作量。②由于財務人員變動大，導致財務資料丟失嚴重，不但導致財務人員重復勞動，而且影響了工作效率。③財務人員的業(yè)務水平有待提高。

　　⑸賀小慧：現(xiàn)金流量較小，偶有先付款，后收收據(jù)的現(xiàn)象。 ⑹高海滕：焦化廠、電廠財務上存在問題多：①費用報銷時效性

　　差，費用的發(fā)生與期間不對稱。②有關收入的問題，發(fā)票信息與實際發(fā)生的業(yè)務無法核對;賬表中的'數(shù)據(jù)與報表中數(shù)據(jù)的差額無法解釋。③財務部在作用上僅僅停留在表面。④財務核算流程還不夠規(guī)范，對經(jīng)濟責任不是很明確。

　　⑺張強：①現(xiàn)金流量過大，有關現(xiàn)金的業(yè)務太多如：原煤的購進、運費的結算、以及焦油的銷售等。②數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與實際的發(fā)生不對稱，產(chǎn)生差額。③財務部與銷售部，部門之間職責不明確。④崗位配合不協(xié)調(diào)。

　　⑻李景怡：師徒制度好，使新員工盡快熟悉工作，并很快進入工作狀態(tài)。

　　⑼白云飛：在以后的工作中更加認真、仔細。

　　⑽胡文舉：各崗位工作人員應加強交流。

　　⑾喬部長：明確人員崗位職責及相關問題

　　①趙青：配合王淑紅處理生產(chǎn)日報表、票證等相關工作。王淑紅就有關票證管理等制定相關程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。

　　②胡文舉：配合李春林，盡快熟悉工作內(nèi)容及流程。

　　李春林根據(jù)工作內(nèi)容及特性制定相關流程。

　　③李景怡：配合張文娟處理工資核算相關業(yè)務，檔案的建立與維護及財務制度、人事勞資制度的完善。

　　④張強：集中管理現(xiàn)金，及時對賬。稅務申報由高海滕接手。

　　出納付款流程：A會計制單會計審核

　　⑤關于憑證的審核：每月月底電廠的憑證由宋瑞審核，焦化廠的憑證由高海滕審核。

　　⑥小結：通過進一步明確財務人員崗位職責，提高財務工作質(zhì)量。

　　7、喬部長總結會議內(nèi)容：

　　⑴肯定了20xx年財務人員的工作。在20xx年里，財務人員應有創(chuàng)新思維，提高效率，加強工作配合，具體工作從以下方面展開：

　　A、加強企業(yè)內(nèi)部控制;

　　B、提高財務工作效率;

　　C、提高會計信息質(zhì)量;

　　D、降低涉稅風險;

　　E、降低產(chǎn)品成本、期間費用等。

　　⑵關于20xx年的學習、培訓計劃

　　隨時了解國家相關制度的變動，及時的自行組織財務人員學習和培訓，以使財務人員能迅速做出調(diào)整，提供更加準確的財務信息。

財務部會議紀要5

　　部門：財務部

　　時間：20xx年xx月xx日上午9點之12點

　　參加人員:

　　記錄人吳鏑會議主題

　　會議內(nèi)容：本次會議主要內(nèi)容年初之季，在財務部門杜經(jīng)理的帶領下各個參會人員都清楚的制定了近期詳細的工作計劃。除此之外，本次會議杜經(jīng)理重要提到在這個會計大數(shù)據(jù)時代，提倡“學習力”，我們要與時俱進，同時強調(diào)我們要自己給自己當領導，充實自我共同構造一個完整的的財務體系。

　　參會人員近期工作計劃：

　　鐘：

　　1.完善天富眾力倉儲的賬務核算體系并選擇部分單據(jù)實際操作一下(預計完成時間：20xx.02.08);

　　2.門店結算工作的整理以及結算流程和制度的建立總結，為今后交接做準備(預計完成時間：20xx.02底);

　　3.資金的管控及憑證的整理(預計完成時間：20xx.03底之前);

　　4.天福公司的地稅申報及相關工作;

　　5.多做思考，將自己所做總結出來形成體系。

　　張：

　　1.直營店20xx年單據(jù)收集核對整理(預計完成時間：2月10日之前); 2.不斷完善直營店資金日報表的監(jiān)督管理并于每日下班前提交報表;

　　3.海信系統(tǒng)應收模塊操作流程的學習并能熟練使用(預計完成時間：2月23日之前);

　　4.新開門店預收款收款事宜跟進以及與各部門相關對接; 5.海信系統(tǒng)應付模塊對賬與手工對賬同時進行; 6.已開業(yè)門店結算流程學習

　　7.制作結算會計崗位工作流程(預計完成時間：2月27日以前)。

　　吳：

　　1.本公司銀行基本戶中國銀行的`銷戶及在漢口銀行開通基本戶(預計完成時間：2月16日之前);，銀行一般戶農(nóng)業(yè)銀行開通網(wǎng)銀(預計完成時間：2月25日之前);

　　2.加盟店合同整理，便于大家查找(預計完成時間：2月8號前);

　　3.督促各部門交資金預算表;

　　4.以后每次做好會議紀要的工作;

　　5.熟悉財務系統(tǒng)及海信系統(tǒng);

　　6.協(xié)助杜經(jīng)理監(jiān)督、跟蹤財務部門各個人員工作進程。

　　謝：

　　1.天富公司以前賬務清理，并建立新帳套，財務期初數(shù)據(jù)的錄入(預計完成時間：2月);

　　2.公司的財務基礎制度的梳理，做一些與財務相關的管理流程，以及分公司的財務管理方面的準備工作.

　　3.對公司與分公司財務管理的隸屬關系進行思考;

　　4.簡單工作移交(如：地稅申報、公章、發(fā)票的管理);

　　5.協(xié)助杜經(jīng)理完善資金管理體系。

財務部會議紀要6

　　一、各同事匯報上周工作完成情況及本周工作計劃

　　1、

　　(1)12月份工資的計算并發(fā)放，和20xx年年終獎的計算;

　　(2)12月費用交至x公司并與其核對;

　　(3)辦理x公司賬戶業(yè)務事宜;

　　(4)進行了現(xiàn)金的盤點;

　　(5)根據(jù)行政部需要，刻制圖書管理專用章;

　　(6)總承包合同已核對并蓋章;

　　(7)對資金進行調(diào)配，及繼續(xù)跟進理財產(chǎn)品;

　　(8)日常的其它工作。

　　2、

　　(1)檢查20xx年xx月x家公司的憑證;

　　(2)已辦理汽車租賃事項;

　　(3)有關成本確認，x公司要求補工程成本資料(如驗工計價、竣工驗收、結算書等);

　　(4)關于發(fā)票抬頭更換為x名稱的款項，原件已全部移交給，并只由會計簽名確認;

　　(5)印花稅資料已統(tǒng)計好，如無問題可到街道辦理繳稅;

　　(6)關于工程，x公司要求提供合同、驗工計價表;

　　(7)工程款及年底雙薪已完成在x公司的審批流程，并已開好支票。

　　3、

　　(1)與行政進行了固定資產(chǎn)及低值易耗倉的年終盤點;

　　(2)完成xx月物品進出倉明細表;

　　(3)完成x家公司國稅的電話申報;

　　(4)對x家公司進行網(wǎng)上綜合申報及個稅申報;

　　(5)x家公司x月份的憑證及報表已完成。

　　4、

　　(1)與一起進行了現(xiàn)金的盤點;

　　(2)關于發(fā)票作廢問題，金額不變的.可不做處理，只需注明作廢原因;

　　(3)x公司未確認成本，有關會計處理等確認之后再進行調(diào)整;

　　(4)本周需完成第x季度企業(yè)所得稅的申報，國稅年報需了解相關要求及申報指引;

　　(5)x月流水賬已完成;

　　二、x總對本周未完成的工作進一步落實及下周工作安排

　　1、有關工資是否開具發(fā)票的問題，需與溝通，把該事項一并寫到費用協(xié)議;

　　2、需繼續(xù)跟進理財產(chǎn)品;

　　3、按規(guī)定辦理工人工資保證金;

　　4、與x公司商議把前期交付的投標保證金轉為履約保證金。

　　以上就是最近會議的主要內(nèi)容，希望各位同事盡快落實。

　　20xx年xx月xx日

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