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  • 四海物流公司出納工作職責

    時間:2024-09-10 11:44:36 出納 我要投稿
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    四海物流公司出納工作職責

    1.         嚴格執行現金管理制度,按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領,暫借、發放工作。

    四海物流公司出納工作職責

    2.         庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。

    3.         不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

    4.         對發出的原始憑證及時催收,整理歸檔。

    5.         妥善保管財務印章,現金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺。

    6.         妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無缺,如有遺失造成損失,要負賠償責任。

    7.         妥善保管在用收據,用完的收據要及時繳銷。

    8.         保守保險柜號碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

    9.         要及時掌握銀行存款金額,不準出租、出借銀行帳戶。

    10.     每天業務終了,要及時結帳對庫,如出現庫存現金溢缺,要及時查找并向有關領導匯報,因工作失誤造成的損失,要負賠償責任。

    11.     每天及時收繳各線路收銀員應收賬款,下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。  

     12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日,必須及時催收。次月5日前結清上月款項,特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

    13、   完成領導交辦的其他工作。

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