境外投資項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

時(shí)間：2022-05-28 12:45:02 申請(qǐng)報(bào)告我要投稿

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　　一、項(xiàng)目名稱

境外投資項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

　　名稱中應(yīng)包括投資主體、投資目的國(guó)和反映主要投資內(nèi)容的關(guān)鍵詞。

　　二、投資方情況

　　(一)主要投資方基本情況：包括企業(yè)全稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍，資產(chǎn)負(fù)債狀況，股權(quán)結(jié)構(gòu)、主要股東情況;

　　(二)主要投資方基本經(jīng)營(yíng)情況：包括企業(yè)近兩年主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)情況，主要財(cái)務(wù)指標(biāo);

　　(三)其他投資方簡(jiǎn)要情況：包括注冊(cè)地、注冊(cè)資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)狀況。

　　三、必要性分析

　　說(shuō)明項(xiàng)目對(duì)各投資方的必要性和意義，包括項(xiàng)目與投資方國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的關(guān)系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系、與我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系等。

　　四、項(xiàng)目背景及投資環(huán)境情況

　　(一)項(xiàng)目背景：包括投資方如何介入項(xiàng)目，投資方對(duì)外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競(jìng)爭(zhēng)投資者等情況;

　　(二)投資環(huán)境情況：包括所在國(guó)家與項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)情況，相關(guān)行業(yè)及市場(chǎng)狀況，中央和地方政府的意見(jiàn)，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的意見(jiàn)。

　　五、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　建設(shè)類項(xiàng)目

　　(一)建設(shè)內(nèi)容：包括建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)期限、進(jìn)度安排、技術(shù)方案、需要建設(shè)的配套設(shè)施等;涉及資源開(kāi)發(fā)的，還應(yīng)說(shuō)明可開(kāi)發(fā)資源量、品位、中方可獲權(quán)益資源量及開(kāi)發(fā)方案等;

　　(二)主要產(chǎn)品及目標(biāo)市場(chǎng)：包括項(xiàng)目主要產(chǎn)品及規(guī)模，產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)及銷售方案;

　　(三)相關(guān)配套條件落實(shí)情況：包括項(xiàng)目道路、鐵路、港口、能源供應(yīng)等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套情況及安排，項(xiàng)目土地情況及安排，項(xiàng)目滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求的措施，項(xiàng)目在勞動(dòng)力供應(yīng)和安全方面的安排和措施，所在地政府相關(guān)審批情況，加工類項(xiàng)目應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目原料來(lái)源的情況;

　　(四)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)：包括項(xiàng)目總銷售收入、利潤(rùn)、投資回收期、內(nèi)部收益率等財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)指標(biāo)，以及中方投資回收期及回報(bào)率等預(yù)測(cè)指標(biāo)。

　　并購(gòu)類項(xiàng)目

　　(一)被收購(gòu)對(duì)象情況：股權(quán)收購(gòu)類項(xiàng)目應(yīng)包括被收購(gòu)企業(yè)全稱(中英文)、主要經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)情況及資產(chǎn)與負(fù)債等財(cái)務(wù)狀況，股權(quán)結(jié)構(gòu)、上市情況及最新股市表現(xiàn)、主要股東簡(jiǎn)況，被收購(gòu)企業(yè)及其產(chǎn)品、技術(shù)在同行業(yè)所處地位等;資產(chǎn)收購(gòu)類項(xiàng)目應(yīng)包括被收購(gòu)資產(chǎn)構(gòu)成，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)確定的評(píng)估價(jià)，資產(chǎn)所有者基本情況等;

　　(二)收購(gòu)方案：包括收購(gòu)標(biāo)的，收購(gòu)價(jià)格(說(shuō)明定價(jià)方法及主要參數(shù))，實(shí)施主體，交易方式，收購(gòu)進(jìn)度安排、對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)者的應(yīng)對(duì)設(shè)想等。

　　(注：并購(gòu)類項(xiàng)目同時(shí)包括投資建設(shè)方面內(nèi)容的，還應(yīng)說(shuō)明建設(shè)類項(xiàng)目所要求的各項(xiàng)內(nèi)容，并說(shuō)明項(xiàng)目綜合財(cái)務(wù)效益指標(biāo)。)

　　六、項(xiàng)目合作及資金情況

　　(一)項(xiàng)目合作方案：包括項(xiàng)目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤(rùn)分配，產(chǎn)品分配，其他合作內(nèi)容;

　　(二)項(xiàng)目資金運(yùn)用：包括項(xiàng)目總投資，建設(shè)類項(xiàng)目的前期費(fèi)用(中介費(fèi)、勘探費(fèi)等)、工程建設(shè)資金及其使用構(gòu)成等，并購(gòu)類項(xiàng)目的收購(gòu)前期費(fèi)用、收購(gòu)資金及其使用構(gòu)成，中方投資額及其使用構(gòu)成等;

　　(三)項(xiàng)目資金籌措：包括項(xiàng)目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會(huì)融資的構(gòu)成與來(lái)源。

　　七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

　　分析項(xiàng)目可能存在的較大風(fēng)險(xiǎn)因素，并提出防范風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)措施。

　　八、其他事項(xiàng)

　　(一)項(xiàng)目是否存在需要中國(guó)政府協(xié)助解決的問(wèn)題;

　　(二)實(shí)施項(xiàng)目的下一步工作計(jì)劃。

　　九、附件

　　(一)《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》(國(guó)家發(fā)展改革委第9號(hào)令)第十二條要求隨項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告提供的有關(guān)文件;

　　(二)需要提供的其他相關(guān)證明文件。

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