財務(wù)年終述職報告

時間：2023-04-05 12:57:09 述職報告我要投稿

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關(guān)于財務(wù)年終述職報告范文

　　年底了，述職報告要動筆寫了，下面是yjbys挑選較好的關(guān)于財務(wù)年終述職報告范文，供大家參考。

關(guān)于財務(wù)年終述職報告范文

　　一年來，財務(wù)科在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各職能部門的通力合作及各項目部的大力支持下，緊緊圍繞全局工作，圓滿完成了年度部門工作任務(wù)和有關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)，現(xiàn)作述職報告如下：

　　一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作情況以及工作成效

　　1、財務(wù)工作瑣碎但要求細(xì)致，但財務(wù)人員相對較少，一人兼管數(shù)個項目，財務(wù)人員經(jīng)常是在各個項目部之間疲于奔波，而且好多重要賬務(wù)處理都集中在月底，如工資匯總，材料出庫匯總及小組勞務(wù)費匯總等，還經(jīng)常會遇到資料交接不及時，手續(xù)不全等問題，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。按時上報公司各種財務(wù)報表。

　　2、財務(wù)科每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)科最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門的財務(wù)要求。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理和審批制度，強化了資金的有計劃使用。本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，深入貫徹陳總提出的“現(xiàn)金為王”理念，積極回收資金，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，全年審核處理會計記賬憑證4797張，出具各種報告、統(tǒng)計表、調(diào)查表17多份，出具各類會計報表3多份。

　　3、累計計算分析了29個項目成本，分公司機關(guān)對其中12個項目的成本真實性進行了核實。并及時為8個項目的抵押承包兌現(xiàn)提供了依據(jù)。分公司于7月和1月召開了兩次成本分析會，增強了項目經(jīng)理的成本意識，使項目全員參與到成本管理體系中。

　　4、積極服務(wù)和指導(dǎo)項目部財務(wù)工作。根據(jù)年初職代會提出的“行走制度”，共深入了7個項目部，進行了業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，成本考核與指導(dǎo)，文件精神的傳達，統(tǒng)一了各種表格格式。另外協(xié)助7個項目部進行了外出施工納稅登記，協(xié)助項目部與8家建設(shè)單位進行了賬務(wù)核對。

　　5、抓緊回收保證金。污水處理廠交投標(biāo)保證金15萬元，甲方要求將該款轉(zhuǎn)為履約保證金，經(jīng)財務(wù)科與甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程預(yù)付款，應(yīng)將該保證金退還，及時回收了資金。

　　6、理清債權(quán)債務(wù)關(guān)系。與8家建設(shè)單位進行了賬務(wù)核對，對6家外協(xié)單位的結(jié)算作了掛賬處理。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，核算工作規(guī)范運行，做到程序規(guī)范、收支規(guī)范、粘貼規(guī)范、裝訂規(guī)范，做賬規(guī)范、賬表規(guī)范。順利完成公司的工作安排，按時準(zhǔn)確上報公司各種財務(wù)報表。在2015年度公司財務(wù)報表評比中我分公司榮獲了一等獎。

　　8、加強對固定資產(chǎn)的管理。督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與材設(shè)科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。今年從建設(shè)單位抵回的各種車輛，均按公司要求出具了以物抵債報告。對于達到使用年限的固定資產(chǎn)，如食堂、活動房等，及時向公司打報告申請報廢。

　　二、制定了1項新制度，完善了1個新表格，出臺了2個新文件。

　　1、根據(jù)《關(guān)于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指標(biāo)分解表》，積極配合清欠責(zé)任人進行了工程拖欠款回收，至十二月底共回收工程拖欠款254.9萬元，完成了全年清欠目標(biāo)17萬元的149.46%。在工程款清欠中，分公司領(lǐng)導(dǎo)緊緊抓住金業(yè)公司兼并重組這個機會，多次與甲方主管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、財務(wù)科、生產(chǎn)辦公室等部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，據(jù)理力爭，最終達成共識，將工程質(zhì)保金和所得稅返還我方。財務(wù)科積極與甲方對帳，在往來帳目核對正確后，分公司領(lǐng)導(dǎo)又做了大量的工作，使工程款回收取得了滿意的效果。

　　2、積極做好對備用金的清理工作。備用金的清理是歷年來的難點，在領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，財務(wù)科采取積極措施加以管理和清收。在年初制定并下發(fā)了2015年13號文件《關(guān)于加強備用金管理的通知》，要求嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理實施辦法和分公司2015年第七號文件中對備用金的規(guī)定，針對項目部的備用金占用，采取了規(guī)定限額的辦法。對于借款人調(diào)動的，規(guī)定必須清理完在該項目部的借款，否則要從該項目工資中扣回。工資不夠扣的，項目經(jīng)理要協(xié)助財務(wù)人員簽定還款協(xié)議，確定還款時間后才能調(diào)走，同時機關(guān)財務(wù)追蹤該人員，將備用金作動態(tài)調(diào)整，以便項目財務(wù)人員及時扣回。在每月召開的生產(chǎn)會上，均不厭其煩地進行了強調(diào)，并且要求項目經(jīng)理在會上匯報本項目當(dāng)月備用金總額，清理計劃和清理措施，引起了項目經(jīng)理的足夠重視，取得了很好的效果。財務(wù)科分別于七月份和十二月份對所有借款人員兩次下發(fā)了備用金清理通知，針對一些一直拖欠的職工，財務(wù)人員親自上門，多次打招呼，讓其及時結(jié)賬清算。對于分公司機關(guān)借款人員，在報銷費用時都要求先抵備用金。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對于工作，我們是盡職盡責(zé)的。由于采取了這些有力措施，年末“備用金”從年初263.85萬元降到166.48萬元，降幅達36.9%。

　　3、在年初下發(fā)了《關(guān)于預(yù)付賬款等科目對賬的通知》，財務(wù)科每月給項目部財務(wù)人員下發(fā)“預(yù)付賬款”、“備用金”、“應(yīng)收票據(jù)”“應(yīng)付工資”“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)付款”等科目的對賬表，要求項目部財務(wù)人員每月與機關(guān)進行賬務(wù)核對，并將核對后的對賬表交回，確保雙方賬目無誤，使機關(guān)財務(wù)與項目部財務(wù)得到經(jīng)常性溝通。

　　4、由于新的《成本核算表》的實行，于十月份對該表在四個項目部的運行情況進行了了解和指導(dǎo)，使項目財務(wù)人員很快熟練掌握了該表的填報方法。新的表格側(cè)重于利潤的核算，增強了項目經(jīng)理對“項目利潤”的核算意識。

　　三、需要改進的方面

　　2015年做了很多工作，還有很多地方存在不足，一是對理論學(xué)習(xí)認(rèn)識還不夠深刻，還存在重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，輕理論學(xué)習(xí)的問題;二是工作開拓、創(chuàng)新意識還不夠強烈;三是對本科室的同志們要求多，關(guān)心、幫助不夠;四是工作方法、說話方式還有待改進，特別是對有些不能開支、不能報銷的事項，給同志們的解釋工作做的還不到位。在此，誠懇地各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們給我提出寶貴意見，我將虛心接受，努力改進。

　　四、20XX年財務(wù)工作設(shè)想如下：

　　20XX年度，我將緊緊圍繞分公司十屆四次職代會提出的奮斗目標(biāo)展開工作。我的設(shè)想主要有以下幾點：

　　1、進一步加強財務(wù)、會計核算工作，整合完善財務(wù)制度體系，推進精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實，做細(xì)致。

　　2、增強資金計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

　　3、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手，嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策和公司分公司的規(guī)章制度，做到單據(jù)合法，業(yè)務(wù)合規(guī)。

　　4、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。

　　5、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平。

　　6、加強財務(wù)人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動整體財務(wù)工作再上新臺階。

　　自己的工作有成績也有不足，我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展。

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