出納崗位目標責任書
1、執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)，認真做好各種支票的管理工作。
2、對當日收入的現(xiàn)金，原則上要及時存入銀行，如因時間關(guān)系不能及時存入銀行，必須放入保險柜，否則造成損失，責任自負。
3、對當日發(fā)生的各項業(yè)務(wù)，要及時記帳，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。及時核對銀行存款帳與銀行對帳單，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。
4、認真審核收付憑證及原始單據(jù)，各項開支必須手續(xù)完備，票據(jù)合格，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每月底將收支票據(jù)移交會計處并對帳。
5、嚴格遵守財經(jīng)紀律，不挪用公款，不坐支現(xiàn)金，不簽發(fā)空頭支票。
7、做好總務(wù)處辦公和學校安排的“免補”、勤工儉學、各種款項收繳等臨時工作。
責任人：
××××年××月
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