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  • 費用報銷制度及流程解釋

    時間:2020-12-20 14:01:33 制度 我要投稿

    費用報銷制度及流程解釋

      費用報銷是公司財務管理的一個重點,不容馬虎,下面yjbys小編整理了費用報銷制度及流程解釋,歡迎閱讀!

    費用報銷制度及流程解釋

      1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

      ⑴、報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;

      ⑵、項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;

      ⑶、原則上跨年度發票不允許報銷;

      ⑷、發票內容與報銷單內容一致;

      ⑸、具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;

      ⑹、報銷單上需寫明所附單據數量;

      ⑺、報銷時需將發票分類,按報銷類型分行填列報銷單據,報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

      會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

      2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。

      3、費用報銷基本流程及審批管理:

      ⑴、總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。

      ⑵、貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

      ⑶、部門主任根據公司本制度規定的`費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。

      ⑷、財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。

      ⑸、出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷,對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

      ⑹、報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任,在費用發生后必須取得合法有效的憑證。

      4、報銷時間的具體規定

      公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

      5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求:

      ⑴、報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

      ⑵、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好);

      ⑶、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

      ⑷、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

      ⑸、報銷單據金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

      ⑹、報銷票據在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

      ⑺、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

      ⑻、報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效批準;

      ⑼、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單。

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