有關(guān)醫(yī)院催款制度
篇一：出院病案催收通知
科/室：
貴科室于 年月日在我病案室借閱病歷 份（病歷號分別為： ），截止年月日，已逾期日，請盡快將病歷歸還，并保證其完整無缺、無修改，以備其它途徑使用。
鹽城新東仁醫(yī)院 病案室
年月日
篇二：三甲醫(yī)院財務(wù)科相關(guān)制度
一． 醫(yī)院財務(wù)科工作制度
第一條 為規(guī)范醫(yī)院財務(wù)行為，加強醫(yī)院財務(wù)管理，提高資金使用效益，根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》和國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合醫(yī)院特點制定本制度。
第二條 醫(yī)院財務(wù)管理的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事業(yè)、制止奢侈浪費的方針，在以社會效益為主的原則下講求經(jīng)濟效益。
第三條 醫(yī)院財務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制醫(yī)院預(yù)算，如實反映財務(wù)狀況；依法組織收入，努力節(jié)約支出；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益；加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；對醫(yī)院經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督。
第四條 醫(yī)院實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)管理體制。符合條件的醫(yī)院應(yīng)建立總會計師制度。醫(yī)院的財務(wù)活動在主管院長或總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)院財務(wù)部門統(tǒng)一管理。醫(yī)院預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。
第五條 醫(yī)院預(yù)算參考以前年度預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)預(yù)算年度收入的增減因素和措施，測算編制收入預(yù)算；根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，編制支出預(yù)算。編制收支預(yù)算必須堅持以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點的原則。醫(yī)院所有收支應(yīng)全部納入預(yù)算管理。
1.正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強財務(wù)監(jiān)督,嚴格財政紀律，財務(wù)人員要以身作則,秉公守法,同一切貪污盜竊違法亂紀行為作斗爭。
2.合理組織收入,控制支出,凡應(yīng)收回的要抓緊收回,分清資金渠道,杜絕無計劃的開支,對臨時必須的開支,應(yīng)按規(guī)定審批手續(xù)辦理。
3.根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃,正確及時編制年度財務(wù)預(yù)算,按規(guī)定的期限和要求,報送月報、季報和年報。
4.加強經(jīng)濟管理,定期進行經(jīng)濟活動分析,并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5.凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應(yīng)取得合法的原始憑據(jù),出差和因公借資,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬和報銷手續(xù)。
6.會計人員應(yīng)及時清理債務(wù),防止拖欠,減少呆帳。
7.財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品器械等固定資產(chǎn)進行經(jīng)常的監(jiān)督,及時清查庫存,防止浪費和積壓。
8.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日交入銀行,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,出納員不得以長補短,不得白條抵庫,如有差錯,要找出原因報領(lǐng)導(dǎo)處理。
9.原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算報表等資料以及會計人員交接均應(yīng)按財政部門的規(guī)定辦理。
財務(wù)管理制度
（一）收入管理
1.合理組織收入,做到不多收,不漏收,挖掘潛力,擴大醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)項目,增加收入。
2.加強收費管理,對門診、掛號、住院的醫(yī)療收入要當(dāng)日發(fā)生,當(dāng)日上交財務(wù)科。其它收入一律由財務(wù)部門統(tǒng)一收取,開出醫(yī)院收款收據(jù),
任何科室和個人不得向病人或有業(yè)務(wù)往來的單位收取任何性質(zhì)的款項。
3.完善住院病人的預(yù)交押金制度,由于使用計算機網(wǎng)絡(luò)的管理.凡住院患者必須保證有足夠的預(yù)交款,否則會影響治療和用藥。
(二)經(jīng)費支出管理
1.辦理支出時,必須嚴格執(zhí)行國家的費用開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)以及醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約。
2.差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行山西省財政廳~l996~晉財文字第166號文件,在此基礎(chǔ)上,結(jié)合醫(yī)院的實際情況,執(zhí)行醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定。
3.職工探親的車船費,按國家財政部關(guān)于職工探親往返車船有關(guān)規(guī)定報銷。報銷車票要經(jīng)所在科室領(lǐng)導(dǎo)簽名交人事科簽字后,方可到財務(wù)科報銷。
(三)貨幣資金管理
資金管理要認真執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于加強現(xiàn)金管理的規(guī)定》，每日按時足額地上交業(yè)務(wù)收款。現(xiàn)金支出要嚴格執(zhí)行銀行的有關(guān)規(guī)定,職工因公務(wù)借支現(xiàn)金,任務(wù)完成返回后要在三日內(nèi)辦理報銷歸還手續(xù),不得拖延。出納員辦理收支業(yè)務(wù)時要做到手續(xù)完備,每日業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)清點庫存,核對賬目,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的數(shù)額。
(四)固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)的`賬務(wù)管理,建立三級賬卡管理制度、財務(wù)科設(shè)總賬和分類賬,物管部門按使用科室設(shè)明細賬和臺賬,使用部門設(shè)登記卡。物管部門要定期對全院的固定資產(chǎn)進行清查、核對、做到賬物相符,賬賬相符。對丟失盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)及時查明原因,使用部門要以書面說明報院長審批后做賬務(wù)處理。年久失修報廢的固定資產(chǎn)按財務(wù)制度規(guī)定的程序辦理。由使用科室提交報廢理由書,由固定資產(chǎn)鑒定小組進行鑒定,并寫出詳細的鑒定報告,逐級審批后交財務(wù)科做賬務(wù)處理。報廢的資產(chǎn)由管理部門統(tǒng)一收回保管,凡處理財產(chǎn)變價收回的殘值轉(zhuǎn)入專用基金賬戶。
(五)財產(chǎn)物資的管理
物資管理部門要根據(jù)臨床科室的需要組織對材料、易耗品的采購、保管、發(fā)放和核銷。對購進的材料、物資進行賬務(wù)管理,要按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額分類建立庫存明細賬,月終要按類別及時核算匯總。各科室領(lǐng)用的材料消耗數(shù),按規(guī)定的時間報送財務(wù)科,同時與財務(wù)科核對賬目,庫存材料物資每半年盤點一次,要做到賬賬相符、賬物相符。
(六)藥品管理
1、嚴格按照衛(wèi)生部印發(fā)的《關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購試點若干規(guī)定的通知》“購銷雙方必須按照實際成交價格如實開具發(fā)票,如實記賬”的要求,及時調(diào)整招標(biāo)藥品零售價格,讓利于患者。
2、保證招標(biāo)藥品臨床使用,不得擴大非招標(biāo)藥品的使用范圍。藥品會計要如實反映藥房的購銷情況,及時與財務(wù)科核對賬目,對盤盈、盤虧、報損的藥品要查明原因時上報。
(七)基本建設(shè)、維修項目管理
全面實行基建工程和大型維修工程公開招標(biāo),擇優(yōu)選擇設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備建材供應(yīng)等單位,保證工程質(zhì)量,提高投資效益。工程開工后建設(shè)單位要切實加強質(zhì)量監(jiān)督,按合同辦事,按進度付款,確保工程如期完工。
1、基建工程完工后,要及時組織竣工驗收,盡快辦理工程決算審計后的基建項目竣工決算,按審批權(quán)限報經(jīng)主管部門或財政部門，批準(zhǔn)后辦理工程決算,并及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
2、十萬元以上的基建,維修項目必須進行竣工決算審計。
3、基建修繕項目要有資金計劃,未落實資金不得開工建設(shè)。
票據(jù)管理制度
1.財務(wù)票據(jù)實行專人保管、專人使用、專柜存儲的“三專原則”。
2.財務(wù)科設(shè)專人兼管全院各種有價票據(jù)的購買、保管、登記、領(lǐng)發(fā)、回收和核銷。
3.票據(jù)領(lǐng)用按編號登記,領(lǐng)用人每次交舊領(lǐng)新時簽字(蓋章),使用存根交回,不得缺頁、涂改,凡作廢票據(jù)要完整交回,并注明原因。
4.管理票據(jù)的工作人員,工作調(diào)整離崗時要認真核實,票據(jù)及存根要詳細造冊，并辦理移交手續(xù)。接管人員要逐項核對點收。
5.為便于管理,避免丟失,票據(jù)應(yīng)限量購進,隨用隨買,嚴禁一次大量購入。
6.凡因工作責(zé)任心不強,管理不善,使用不當(dāng)造成票據(jù)丟失、損毀或經(jīng)濟損失者，將嚴肅處理,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
財務(wù)科常規(guī)業(yè)務(wù)操作
（一） 對原始單據(jù)的要求
1.原始單據(jù)的張數(shù)須根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的實有單據(jù)數(shù)量填寫，附有原始單據(jù)匯總單的按一張計數(shù)，如差旅費報銷單等。
2.對原始單據(jù)進行分類整理，并按順序粘貼，粘貼必須是下對齊，粘貼順序必須按報帳單上會計科目的填列順序依次排列。
3. 原始單據(jù)數(shù)量不宜過多，以10張左右為宜，且同類單據(jù)必須進行匯總并填寫匯總單，匯總單上須注明金額、張數(shù)，如汽車過路費票據(jù)較多，就須填匯總單，匯總單上須列明五元的幾張、十元的幾
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