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  • 財務(wù)的管理制度

    時間:2021-10-19 08:43:14 制度 我要投稿

    財務(wù)的管理制度范本(通用7篇)

      在快速變化和不斷變革的今天,越來越多地方需要用到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊桑旅媸切【幘恼淼呢攧(wù)的管理制度范本(通用7篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    財務(wù)的管理制度范本(通用7篇)

      財務(wù)的管理制度1

      1、財務(wù)管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結(jié)合的機制。財務(wù)室對全年經(jīng)費安排要作好綜合預(yù)算,預(yù)算方案報部務(wù)會研究決定。

      2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預(yù)算,經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn),年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。

      3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算,主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費,必須經(jīng)會計核算中心進部里賬戶,為厲行節(jié)約,部里預(yù)留20%,其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的,須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭取財政預(yù)算外資金必須先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)安排預(yù)算經(jīng)費的工作項目,根據(jù)實際工作需要,報部務(wù)會研究審定列入項目開支范圍。

      4、嚴守財務(wù)紀律。財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批,大額支出須報部長同意或部務(wù)會研究決定,其中,凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必須經(jīng)部務(wù)會研究;各科室辦公用品的購置,須先報辦公室備案,經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后,由辦公室統(tǒng)一購買;經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進行,嚴禁挪作他用;每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支情況;采取適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用情況進行點對點通報;因公出差必須先報告,再辦理出差借款手續(xù),并嚴格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費。

      5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷?剖野山(jīng)費支出,科室負責(zé)人簽字后,報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負責(zé)人報分管副部長簽批后,再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”,分管副部長簽“屬實”,分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷,否則,財務(wù)室拒絕報銷。

      6、本部各項收款,經(jīng)手人必須在收到款項的次日,足額向財務(wù)室交帳,任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

      7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié),凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支,必須在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬,逾期不再簽字報賬,特殊情況除外。

      8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次,每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。

      財務(wù)的管理制度2

      1、為加強理學(xué)會公共財務(wù)及經(jīng)費的管理,特制定本制度。

      2、會長、副會長不得兼任財務(wù)負責(zé)人。

      3、理學(xué)會的經(jīng)費主要由會費撥給,經(jīng)費管理由財務(wù)組專人負責(zé)。

      4、理學(xué)會的公共財產(chǎn)(即固定資產(chǎn))。包括宣傳室的桌、椅、布置品、宣傳板等各種器材、日常辦公用品、題庫和會刊等財產(chǎn)均由財務(wù)處統(tǒng)一登記管理。理學(xué)會的固定資產(chǎn)僅限于理學(xué)會工作和各項活動中使用,且不得損壞、丟失,否則追究有關(guān)人員的責(zé)任,情況嚴重者須按價賠償。會長換屆改選期間應(yīng)做好交接工作。

      5、理學(xué)會日常用品包括宣傳用品、辦公用品等的購買,須由各部門向會長或副會長申請,經(jīng)會長或副會長簽字后方可購買,須經(jīng)財務(wù)組組長核對、驗收、簽字后方可報銷。各部門若有特殊情況需購買物品,要爭的會長口頭同意。領(lǐng)取和借用物品必須履行相關(guān)手續(xù),借用物品必須按時歸還,不得損壞。

      6、各項活動要申請費用的`,須做好活動經(jīng)費預(yù)算,報理事會審批,活動經(jīng)費由專人負責(zé),活動結(jié)束后必須向會長、財務(wù)部上報經(jīng)費使用情況,已備核查,超出預(yù)算100%者,多余部分應(yīng)寫報銷申請書,說明超支原因,方可報銷。

      7、各部門舉行活動須向同學(xué)收費或拉贊助的,必須報財務(wù)組批準,指定專人負責(zé)財務(wù),并向財務(wù)組上報具體情況,財務(wù)組有權(quán)對其進行核查。

      8、小型開支經(jīng)費低于十元的個人先墊,之后向財務(wù)組負責(zé)人申請報銷,報銷須及時,不要積壓,報銷要用正式發(fā)票(須蓋章),并寫明使用去向,經(jīng)手人,否則不予報銷。

      9、各組使用財務(wù)和經(jīng)費時,必須實事求是,必須本著節(jié)約的原則,做到少花錢多辦事,辦實事。

      10、理學(xué)會成員若出現(xiàn)財務(wù)問題,經(jīng)舉報核實無誤,將被開除理學(xué)會,且報送校社聯(lián)財務(wù)部門,交與校團委處理。

      11、秘書組每個月須主動監(jiān)督、詢問財務(wù)副組長社團財務(wù)的開銷狀況及余額。財務(wù)組組長在每次開銷后,在qq群內(nèi)公開;財務(wù)組副組長聯(lián)系秘書組,給全體會員每一個月做一次短信開銷財務(wù)報告通知。每月底定我社的“財務(wù)透明日”。

      12、關(guān)于財務(wù)的其他管理內(nèi)容,必須遵守社聯(lián)的《財務(wù)管理辦法》。

      13、本制度從公布之日起施行,解釋權(quán)歸理學(xué)會財務(wù)組。

      財務(wù)的管理制度3

      (一)機關(guān)經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理。經(jīng)費開支要堅持節(jié)約、高效的原則。一次性開支數(shù)額較小的,辦公室主任批準,由分管同志承辦。一次性開支數(shù)額較大的,需由常委會主要領(lǐng)導(dǎo)批準。所有開支,均實行先審批后承辦,未經(jīng)批準不予報銷。

      (二)辦公用品的使用。一切辦公用品,均由辦公室統(tǒng)一購買和管理,各委室需要時到辦公室領(lǐng)取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊,各委室妥善保管,嚴防丟失。

      (三)會議經(jīng)費開支。辦公室編報預(yù)算,報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)批準后組織實施。

      (四)招待費開支。接待工作由辦公室指定專人統(tǒng)一安排。本市來人聯(lián)系工作,一般不安排食宿。上級或外地來人,嚴格按市委、市府制定的接待標準執(zhí)行。外地有關(guān)單位參觀來訪,一般只招待一餐,其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。

      (五)所有經(jīng)費的開支實行每周簽字制度。承辦人要及時向辦公室負責(zé)同志說明開支來由,由辦公室主任簽字后報銷。原則上無正當(dāng)理由超過一周的發(fā)票不予報銷。

      (六)堅持日清月結(jié)。辦公室財會人員要認真負責(zé),所有票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字,有關(guān)負責(zé)同志審核簽字,辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務(wù)收支情況,以便合理安排支出,提高服務(wù)質(zhì)量。

      財務(wù)的管理制度4

      一、財會人員必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規(guī)則》,堅決觀測國家有關(guān)財經(jīng)工作方針、政策及各項財務(wù)制度,嚴格執(zhí)行資金管理的審批制度,嚴肅財經(jīng)紀律。

      二、財會人員必須具備相應(yīng)的財務(wù)專業(yè)知識,持證上崗,并自覺接受上級財務(wù)部門的指導(dǎo)與監(jiān)督,嚴格按照上級規(guī)定設(shè)置的會計核算,制定會計報表,建立財務(wù)檔案。

      三、財務(wù)經(jīng)費管理應(yīng)于年初、年末認真做好年度預(yù)算和決算工作,及時將經(jīng)費使用情況向上級報告,并應(yīng)定期向教職工代表大會報告經(jīng)費使用情況。

      四、各部門年初應(yīng)制定相應(yīng)的經(jīng)費預(yù)算,然后根據(jù)實際情況,由分管校長會同財會人員統(tǒng)籌安排,下達各部門年度經(jīng)費指標,計劃用款。

      五、國撥資金及各項開源收入必須入賬統(tǒng)一管理,?顚S。在資金管理上嚴格按規(guī)定使用各項專用基金,不得任意擴大開支范圍和提高標準。

      六、學(xué)校財務(wù)活動必須嚴格按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理,經(jīng)簽字后的財務(wù)活動,簽字者負有行政責(zé)任。

      七、在財務(wù)活動中,執(zhí)行者必須廉潔奉公,嚴格把好質(zhì)量關(guān),不得進行有損于學(xué)校利益的活動,一經(jīng)查出將嚴肅處置,直至開除公職。

      八、物資采購及工程項目嚴格執(zhí)行學(xué)校物資采購及招標制度,任何人不得違反相應(yīng)的規(guī)定。

      九、在資金管理中,差旅費報銷、零星采購報銷等各項支出均按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理,原則上在財務(wù)活動發(fā)生后一周內(nèi)結(jié)付完畢。學(xué)生代辦費的開支嚴格按上級有關(guān)規(guī)定辦理。

      十、本制度對學(xué)校進行的所有財務(wù)活動有效。

      財務(wù)的管理制度5

      1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃,由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃,報財務(wù)部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準。

      2、家具、用具的購進成本,包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后,作出賬務(wù)處理,在“營業(yè)費用-低值易耗品”科目入賬。

      3、領(lǐng)用家具、用具必須列表登記,領(lǐng)用部門或個人應(yīng)負保管責(zé)任,同時必須做好日常修理工作。

      4、修理家具、用具所用的開支,以“營業(yè)費用-修理費”列支。

      5、家具、用具因磨損而失去使用價值時,經(jīng)批準可辦理報廢。報廢的家具出售時,其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。

      6、丟失、毀損家具、用具時、由當(dāng)事人或部門寫明原因,向部門經(jīng)理報告,轉(zhuǎn)報財務(wù)部審查后呈總經(jīng)理審批。屬人為丟失、毀損,由當(dāng)事人負責(zé)賠償或部門賠償。賠償?shù)膬r款作“營業(yè)外收入”處理。

      7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺,應(yīng)先按估價價值轉(zhuǎn)入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶,查明原因,并分別不同情況審批后,轉(zhuǎn)入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。

      財務(wù)的管理制度6

      1、賓館籌集資金應(yīng)該按國家法律、法規(guī)及旅游飲食服務(wù)行業(yè)財務(wù)制定規(guī)定,可一次或分期籌集。

      2、賓館資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內(nèi)部職工籌集等方式。當(dāng)賓館的經(jīng)營規(guī)模擴大時,經(jīng)總經(jīng)理室決定,投資者增加投資額也是一種方式。

      3、籌集資金的審批權(quán)限及規(guī)定:

      (1)賓館根據(jù)需要可用原有的固定資產(chǎn)作抵押,向銀行或其他單位借款,借向銀行貸款時應(yīng)通過賓館總經(jīng)理室批準。

      (2)借款余額不得超過賓館的實收資本,重大項目或借款余額已超過實收資本的20%以上的借款,應(yīng)單獨作出可行性報告報經(jīng)總經(jīng)理批準。

      4、對各方籌集的資金,應(yīng)嚴格按借款合同規(guī)定的用途使用,不許挪作他用。

      5、資金使用應(yīng)嚴格按審批權(quán)限及規(guī)定程序辦理,大額開支一般要事先列入財務(wù)計劃,并應(yīng)附有經(jīng)濟效益預(yù)測資料。

      財務(wù)的管理制度7

      1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等,必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額,取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出,不得以編制定額、預(yù)算計劃數(shù)字列支;

      2、購入賓館辦公用品和材料,直接列為經(jīng)費支出,但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)通過庫存材料核算。

      3、撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實際撥補數(shù),以批準的預(yù)算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。

      4、撥給所屬部門的經(jīng)費,應(yīng)按批準的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。

      5、撥給的各項補助款和無償慈善投資,應(yīng)依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準列為經(jīng)費支出;

      6、員工福利費按照規(guī)定標準計算提存,直接列為經(jīng)費支出,并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶,以后開支時,在其他存款中支付。

      7、購入的固定資產(chǎn),經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出,同時記入固定資產(chǎn)和固定資金科目。

      8、其他各項費用,均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。

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