- 相關(guān)推薦
銀行存款管理制度
銀行存款管理制度
銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強(qiáng)管理，建立健全銀行存款管理制度，按如下辦法進(jìn)行管理：
1.加強(qiáng)銀行存款的管理。根據(jù)資金的不同性質(zhì)、用途，分別在銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，嚴(yán)格遵守國(guó)家銀行的各項(xiàng)結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。
2.銀行賬戶(hù)只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓。
3.嚴(yán)格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票�？瞻字北仨殗�(yán)格領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
4.應(yīng)按月與開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)賬，保證賬賬、賬款相符。平時(shí)開(kāi)出支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，年終開(kāi)出支票，須當(dāng)年支款，不得跨年度。
5.加強(qiáng)銀行存款的管理。銀行存款的核算、銀行存款的核對(duì)，應(yīng)在結(jié)算業(yè)務(wù)中實(shí)行銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
6.出納、會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制銀行存款余額調(diào)解表，逐月與銀行核對(duì)余額，防止錯(cuò)賬、亂賬。
我們還為您推薦以下相關(guān)制度范文：
【銀行存款管理制度】相關(guān)文章：
銀行存款活動(dòng)總結(jié)09-06
銀行存款自查報(bào)告09-30
銀行存款營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)01-22
銀行存款營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)07-28