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  • 出納工作內(nèi)容總結(jié)

    時間:2020-07-28 09:44:26 工作總結(jié) 我要投稿

    出納工作內(nèi)容總結(jié)范文

      一、安排好每月幾號前固定支付或收款的明細(xì)(見附表);

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      二、每天早上把需要給廖總簽字的單據(jù)放在廖總辦公室給他簽字,廖總所簽完字的單據(jù)憑證按所報銷的金額該付款的進(jìn)行付款流程;有付員工個人借款單的需記錄員工的個人借款;

      三、每周一統(tǒng)計上一周周報表及每月1號的月報表了完成后放到財務(wù)數(shù)據(jù)共享里,5號前把每個銀行上月的明細(xì)賬打印出來交給會計對賬;

      四、廖總簽完字的單據(jù)憑證拿出來的.先檢查一下是否有漏簽字的再進(jìn)行分類,需要付款的單據(jù)跟無須付款的單據(jù)分類出來,無須付款的單據(jù)有顯示內(nèi)部員工個人承擔(dān)借款要記錄存檔,有付款的付完款后在下班前10分鐘把日報表打印出來,無須付款的憑證一起交給會計做帳;

      五、每天下班前登錄網(wǎng)銀查詢銀行余額是否跟銀行日賬相符,確認(rèn)無誤后把日報表發(fā)到財務(wù)共享里給廖總

      六、月底前拿馬總中行存折到中行打印扣通訊費(fèi)及有線費(fèi)用明細(xì)回來后登記在銀行日記賬明細(xì)表上;

      七、每月25號之后登錄網(wǎng)銀查看員工社?劭钍马椇蟮怯涀髻~寫單,把社保代繳人員扣款明細(xì)表整理出來發(fā)一份給人事部劉慶強(qiáng)以方便她催款;

      八、范文TOP100每月27號前一周把員工個人借款明細(xì)及員工銀行卡號發(fā)給崔總監(jiān)按賬號發(fā)工資,按排好發(fā)工資

      九、需要開支票的按開支票流程 寫完要開的支票—再用支票密碼器打開操作——口令——憑證簽發(fā)人——顯示本行帳號——輸入支票流水編號——輸入金額——顯示出密碼之后寫在支票密碼欄上——交崔總監(jiān)蓋章——拿票人簽收——存根欄貼在付款單上備會計作賬

      十、每月初核對淘寶店上月的銷售明細(xì)和收款情況,核對百勝系統(tǒng)銷售與支付寶收款核對相符,有差異的與客戶部主管核對。

      十一、兩三天核對一下15小時南山店百勝系統(tǒng)銷售額是否跟15小時刷卡銀行賬上的金額相符,按銀行刷卡收入登記銀行日記表上再手工寫單出來;

      十二、收款單上注明是運(yùn)費(fèi)的無需做系統(tǒng)單,銀行收款按金額入系統(tǒng)

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