材料會計工作總結

時間：2023-07-25 00:04:01 工作總結我要投稿

材料會計工作總結

　　材料會計工作總結 1

　　依據我行xx年這一年來會計結算工作中的實際情況，我們在xx年的工作主要從三個方面著手：抓內操縱度建設、抓會計核算質量、抓柜員業(yè)務素養(yǎng)以提高我行的服務水平與風險防范能力。現(xiàn)就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在xx年的工作思路：

材料會計工作總結

　　一、加強內操縱度建設，防范風險的發(fā)生。

　　隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的標準、制度的執(zhí)行有了更高的要求：

　　1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議，提出業(yè)務處理中出現(xiàn)的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網點不標準的業(yè)務進行統(tǒng)一實施。

　　2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業(yè)務的管理;組織實施相關制度、方法及柜面業(yè)務核算和管理;負責人民幣結算中間業(yè)務的收入;負責綜合業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;負責全行會計憑證的統(tǒng)一管理，包括領取、分發(fā)、保管與銷毀的管理;負責會計專用印章的領取、分發(fā)、回收和銷毀工作;負責全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調運業(yè)務的管理。這些業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)都存在著風險點，要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的操縱。

　　3、加強對全行所有網點在制度執(zhí)行及業(yè)務操作中的監(jiān)督檢查工作，并實施專人負責，發(fā)覺問題及時提出并催促對問題的整改實施情況，定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤實施，杜絕同樣問題在網點的二次發(fā)生。

　　二、加強會計核算工作，提高工作質量。

　　因我行的前臺臨柜人員的流淌性較大，而且我行的新業(yè)務新方法變化較快，對我行的會計核算質量一直都是個挑戰(zhàn)。

　　1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機制，經過xx年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。xx年我們將更好地利用這一個考核機制，讓柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性。

　　2、對在我們檢查中發(fā)覺的問題除進行通報處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經濟處分手段，以及過失人員的業(yè)務學習與考試。促使柜員重視業(yè)務過失的發(fā)生，努力減少過失。

　　3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的過失考核情況，對全年無過失及工作表現(xiàn)好的柜員進行獎勵，以推動柜員的`工作積極性。

　　4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

　　三、加強業(yè)務培訓，提高臨柜人員的業(yè)務處理能力，從而提高她們的業(yè)務素養(yǎng)。

　　員工的素養(yǎng)怎樣是銀行能否開展的根本，在目前人員流淌頻繁的情況下我們需要有一支高素養(yǎng)的隊伍。

　　1、制定出培訓計劃，在xx年我們預備對我行股改上市后的會

　　計制度、支付結算方法、新會計科目以及綜合業(yè)務系統(tǒng)新版本等業(yè)務知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。及時讓柜員汲取新的業(yè)務知識，關心她們跟上我行的變革速度。

　　2、加強與其他各部門之間的聯(lián)系，在業(yè)務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務人員為會計結算柜員講課，或講業(yè)務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高柜員的業(yè)務素養(yǎng)，更好地做好服務。

　　3、好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，并及時將業(yè)務信息向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。

　　4、加強對營業(yè)經理的考核與考評工作，使營業(yè)經理能發(fā)揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。

　　四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系

　　召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲得各種結算需求信息，更好地為客戶解決結算上的難題。

　　作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務實施下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行開展努力。

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　　一、整改落實：

　　上月自己制定的整改措施是否按期完成？導師提出的要求是否落實到位？

　　1、歷史問題：物資部在去年倒賬過程中，由于時間匆忙、種類繁多、數(shù)量巨大等原因，導致中磁和恒升出現(xiàn)輔料入庫與實際庫存不相符的情況。

　　2、整改措施：多入庫發(fā)票未回的輔料，直接由物資部入相同金額的負數(shù)沖減；少入庫的，由物資部補充入庫；本應在恒升而入到中磁，發(fā)票開到中磁的，由中磁結算并在發(fā)現(xiàn)之后賣與恒升。

　　3、完成情況：上月已通知物資部徹底核對賬務系統(tǒng)與實際庫存的數(shù)量金額，發(fā)現(xiàn)不一致的輔料已經通過相應的解決方法解決，按期完成調整任務。

　　4、導師要求：上月何部長提出學習其他崗位業(yè)務處理的要求，我已向張敏學習增值稅專用發(fā)票的開具與流轉，并在張敏忙碌時幫助其開票并整理。

　　二、崗位職責：

　　本月計劃（或上級要求）完成多少項工作任務？實際完成多少項？完成率？

　　本月計劃完成的任務有材料結算、匯總各材料暫估價數(shù)量金額、恒升承兌匯票整理等工作13項，所有工作全部順利完成，完成率100%。

　　三、工作質量：

　　本月涉及的工作標準有多少項？達到多少項？達標率？

　　本月涉及的工作標準概括有三大項：遵守勞動紀律，嚴守各項規(guī)章制度等；

　　正確并準確核算匯總各數(shù)據表，不得出現(xiàn)數(shù)據錯誤。中磁與恒升原輔料暫估入庫匯總表累計金額與總賬應付賬款暫估價余額一致；收發(fā)存匯總表的收、發(fā)、存與總賬原材料科目明細表的借、貸、余數(shù)據一致；供應鏈出庫匯總與總賬出庫數(shù)據一致。

　　按時結算所有發(fā)票與入庫單，匯總上述各表的數(shù)據金額，不得影響月末會計報表編制進度。所有發(fā)票與入庫單在30號以前結算，1號完成中磁恒升原輔料的暫估入庫匯總、暫估回沖匯總，2號恒升材料記賬，出庫數(shù)據金額匯總匯總。全部任務按時完成。

　　所有工作標準基本達標，達標率100%。

　　四、規(guī)章制度：

　　能否嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度？違紀幾次？本月工作涉及哪些“工作流程”？是否按照工作流程要求開展工作的？

　　本月能夠嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，并將以前出現(xiàn)的錯誤給予糾正，并無違紀情況。本月涉及的工作流程主要是材料發(fā)票與入庫單的流轉、結算程序；材料與往來入賬程序；承兌匯票的流轉入賬程序，且所有工作完全按照工作流程開展。

　　五、問題發(fā)現(xiàn)：

　　自身工作中存在哪些問題？原因是什么？如何整改？或者你發(fā)現(xiàn)公司和本單位在管理中存在哪些問題？問題背后的原因是什么？有何對策建議？

　　工作中存在的問題主要有三個。

　　發(fā)票和入庫單有時候會出現(xiàn)不一致的情況，需要在結算時進行調整，有的只差幾分錢，可能是由于供應商開票時數(shù)量或金額保留的小數(shù)點位數(shù)不一致造成的，有的則相差較大，幾十甚至上百，主要原因是物資部在入庫或供應商開發(fā)票時數(shù)量金額沒有核對準確，而發(fā)票一旦開據，再返回流程繁瑣且耗時較長，一般不會返回，物資部可以通過開票前與供應商溝通核對確認解決，減少調整數(shù)量，盡量避免差額的出現(xiàn)，做到準確無誤。

　　還有就是遇到不懂的問題沒有主動去問，主要原因是想自己思考，卻忘記老師的提點可以事半功倍，且不夠自信，以后會謙虛謹慎，不懂就問，與大家多溝通與交流，增強自己的自信心。

　　另外就是財務的核算工作主要集中在月底，中旬工作比較輕松，以后會充分利用空閑時間，多學習，多思考。

　　六、工作計劃：

　　下月的具體工作有哪幾項？是否有提高工作效率的.方法或者改進工作質量的措施？下月具體工作有13項：恒升材料發(fā)票開回后做往來入賬；

　　恒升與中磁材料發(fā)票與入庫單不一致時做調整；恒升與中磁材料發(fā)票與入庫單結算；

　　匯總中磁與恒升以前暫估入庫材料在本月的沖減數(shù)量與金額（原、輔料紅字回沖單列表）；

　　匯總中磁與恒升本月無發(fā)票暫估入庫材料的數(shù)量與金額（原、輔料未完成明細表）；

　　核對總賬材料與供應鏈上數(shù)量金額是否一致；恒升入庫材料的記賬、結賬；

　　匯總五月份中磁賣與恒升輔料數(shù)量金額；匯總恒升賣與中磁材料數(shù)量金額；

　　計提恒升五月份養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金與住房公積金；出據中磁轉與恒升的銀行承兌匯票收據；整理銀行承兌匯票往來；整理恒升當月電費消耗。

　　提高工作效率的方法就是結算時先核對發(fā)票無稅金額與入庫單金額是否一致，不一致時調整后就打印出調整入庫單貼在發(fā)票后面，以免月末打印后找不到對應的憑證與發(fā)票。另外就是在制作會計憑證前，原始單據的有時會返回物資部，結算后在發(fā)票上做個小標記，就很容易分清楚哪些是結算過的，哪些是沒有結算的，以免以后重復或遺漏。

　　七、心得體會：

　　財務工作首先要有頭緒，有條理，不能粗心，過程的有效控制才能保證財務工作有條不紊的進行，月末就算再忙，也應按正規(guī)流程走，不然很容易打亂原來的工作計劃。另外細心是保證數(shù)據準確的前提，材料核算一個小小的誤差看上去只有幾分錢，卻可能導致后面總金額變化，總賬與供應鏈金額核對不上的話，整個賬務系統(tǒng)就不能按時結賬，如果強行結賬，成本核算就不準確，下月就就可能會有更多的麻煩難以處理。且一旦出現(xiàn)誤差，就必需在幾百萬的數(shù)據中尋找出那誤差的幾分，十分浪費時間與精力。所以，在做材料時，一定要認真細心核對發(fā)票金額、稅額、入庫單金額、存貨編碼、數(shù)量、金額總數(shù)、稅額總數(shù)、入庫單號等，杜絕誤差的出現(xiàn)。

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