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用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟
T6企業(yè)管理軟件，是普遍適用成長(zhǎng)型企業(yè)管理和業(yè)務(wù)特征的普及型ERP，以加強(qiáng)企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程運(yùn)作或發(fā)展規(guī)范為第一目標(biāo)。幫助企業(yè)管財(cái)務(wù)、管業(yè)務(wù)、管生產(chǎn)、管人力、管客戶，監(jiān)督管理，輔助決策。建立企業(yè)級(jí)資源信息共享平臺(tái)，加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)管控，完善企業(yè)內(nèi)、外部信息協(xié)同，規(guī)范業(yè)務(wù)部門之間流程秩序，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益。下面是小編為大家?guī)淼挠糜裈6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟，快來看看吧。
月末結(jié)賬
用友軟件T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→審核憑證。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn)：
【固定資產(chǎn)結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬
供應(yīng)鏈系統(tǒng)
3、銷售管理：
【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認(rèn)。
【銷售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬。
4、庫(kù)存管理：
【審核單據(jù)】入庫(kù)、出庫(kù)、略。
【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬。
【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→業(yè)務(wù)處理→對(duì)賬、月末結(jié)賬。
5、存貨核算：
【期末處理】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。
【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬
6、總賬結(jié)賬：
【對(duì)賬、結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→對(duì)賬
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬(結(jié)賬時(shí)根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告(6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài))的提示來結(jié)賬。
1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬→選擇反結(jié)月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認(rèn)即可。
2、【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→對(duì)賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)。
3、【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
注：反結(jié)8月份時(shí)，登陸日期為9月份。
4、【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉(cāng)庫(kù)→全選→確認(rèn)。
注：反結(jié)期末處理時(shí)。登陸日期為當(dāng)月最后一天。
5、【庫(kù)存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
6、【銷售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。
用友T6反結(jié)賬步驟
第一步、取消結(jié)賬
1、點(diǎn)擊“期末”下“結(jié)賬”按鈕，出現(xiàn)右邊的對(duì)話框，選擇最后一個(gè)已結(jié)賬的月份，結(jié)賬標(biāo)記“Y”，按下ctrl+shift+F6
2、填出對(duì)話框要求輸入用戶密碼，輸入密碼后點(diǎn)擊確定，取消結(jié)賬完成。
第二步、
1、點(diǎn)擊“期末”下“對(duì)賬”按鈕，彈出右邊對(duì)話框，按下ctrl+h
2、彈出窗口，點(diǎn)擊確定
3、關(guān)閉“對(duì)賬”對(duì)話框，在“憑證”下找到“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”
4、點(diǎn)擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，彈出右邊的對(duì)話框，選擇“XX年X月初狀態(tài)”并將“清楚冗余數(shù)據(jù)”前的勾勾取消
5、點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)輸入密碼對(duì)話框，輸入用戶密碼后點(diǎn)擊確定，反結(jié)賬完成，接著只要取消審核，即可在“填制憑證”中修改憑證。
第三步、重新結(jié)賬
分三種情況處理：
1、 修改了的憑證中有損益類科目。
首先刪除“轉(zhuǎn)賬1生成”的兩種憑證，然后“審核”，接著“記賬”，再進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬生成”中的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，重新生成兩張憑證，然后審核、記賬，最后“結(jié)賬”。
2、 修改了制造費(fèi)用等科目
改完后記得修改制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生成成本的憑證，其他類似科目一樣。
3、 其他情況
改完憑證后，直接審核、記賬、結(jié)賬即可。
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