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金蝶K3標(biāo)準(zhǔn)結(jié)賬流程
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金蝶K3標(biāo)準(zhǔn)結(jié)賬流程
結(jié)賬順序：1、供應(yīng)鏈;2、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理;3、固定資產(chǎn);4、現(xiàn)金管理;5、總賬;
Step1：供應(yīng)鏈
結(jié)賬之前，需要檢查項目：
1、外購入庫單、銷售出庫單、其他入庫單、產(chǎn)品入庫、領(lǐng)料單、其他出庫單、盤盈單、盤虧單、調(diào)撥單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、委外加工入庫單均要審核。其中：外購入庫單、其他入庫單、盤盈單、產(chǎn)品入庫單的單價和金額不準(zhǔn)為0。委外加工入庫單的加工單價不準(zhǔn)為0。
2、 存貨核算——入庫核算
(1)外購入庫核算：作用(核算時間要長一點)是將本期發(fā)票金額重寫到已勾稽的外購入庫單。保持發(fā)票與入庫單金額一致;
(2)委外加工入庫核算：作用是將委外加工出庫單的材料成本金額寫給對應(yīng)的委外入庫加工入庫單的.材料成本一欄中，并將加工費分配給對應(yīng)的產(chǎn)品;
(3)自制入庫核算：作用是將當(dāng)期完工產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本批量填寫到“產(chǎn)品入庫單”;
(4)其他入庫核算(組裝核算)：作用是將組裝BOM中的“其他出庫單”的發(fā)出成本寫給對應(yīng)的“其他入庫單”的入庫單價。
3、存貨核算——材料出庫核算(沒有錯誤報告);產(chǎn)品出庫核算(沒有錯誤報告)。
4、憑證管理——生成外購入庫暫估沖回、外購入庫、外購入庫估價入賬、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷售出庫單、其他入庫單、其他出庫單、產(chǎn)品入庫銷售出庫(賒銷)、銷售收入(賒銷)都要生成記賬憑證。
5、存貨核算——期末關(guān)賬。
先關(guān)賬再對賬，對賬成功(沒有差額)后再點“反關(guān)賬”。
6、對賬完成后，再結(jié)賬。
Step2：應(yīng)收、應(yīng)付管理(結(jié)賬不分先后)
1、本期所有單據(jù)均要生成記賬憑證;
2、對賬檢查，總額對賬, 科目對賬，(應(yīng)收管理：項目選客戶、科目為應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款。應(yīng)付賬款：項目選供應(yīng)商、科目為應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款)，注意過濾條件中要包括暫估款等;
對賬結(jié)果期初、本期、期末均無差額;
3、 結(jié)賬。
Step3：固定資產(chǎn)
1、 業(yè)務(wù)處理——本期所有變動后的卡片均要和生成記賬憑證;
2、期末處理——計提折舊(本期生成憑證);
3、期末處理——自動對賬(包括未過賬憑證)做到無差異;
4、期末處理——期末結(jié)賬。
Step4:現(xiàn)金管理
1、 現(xiàn)金、銀行存款均要從總賬引入記賬憑證生成日記賬;
2、現(xiàn)金——現(xiàn)金對賬，做到無差額;
3、銀行存款——銀行存款對賬，做到無差額;
4、 期末處理——期末結(jié)賬。
Step5:總賬
1、本期所有憑證先審核(批審)審核人與制單人不為同一人;
2、 過賬(批過);
3、 結(jié)轉(zhuǎn)損益生成記賬作憑證并審核;
4、 生成的損益憑證單獨過賬;
5、 結(jié)賬;
6、出報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)。
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