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金蝶迷你版標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作過(guò)程
金蝶迷你版標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作過(guò)程是怎樣的你知道嗎?你對(duì)金蝶迷你版標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作過(guò)程了解嗎?下面是小編為大家?guī)?lái)的金蝶迷你版標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作過(guò)程，歡迎閱讀。
一、金蝶KIS年結(jié)前的準(zhǔn)備工作
1、年結(jié)前應(yīng)該把各類報(bào)表檢查一下(一般建議把整年的各類報(bào)表先檢查，再打印出來(lái))，特別注意“本年利潤(rùn)”這個(gè)科目，該科目年末是沒(méi)有余額的，所以在年末結(jié)賬的時(shí)候，如果是有余額，那么必須做一張憑證把該余額轉(zhuǎn)移到未分配利潤(rùn)，記得過(guò)賬;
2、年結(jié)前確定沒(méi)問(wèn)題后應(yīng)該做數(shù)據(jù)備份，主要是為以后改賬套方便，所以一定做賬套備份，做備份，做備份!!!
(打開軟件，在軟件右上角的“文件”找到賬套備份，備份到自己指定的位置，不建議放C盤)
二、金蝶KIS年結(jié)操作
1、年結(jié)的操作步驟跟普通的結(jié)賬沒(méi)什么區(qū)別，年結(jié)后，除有關(guān)部門業(yè)務(wù)記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下年度外，所有的當(dāng)年度已過(guò)賬的憑證及業(yè)務(wù)資料全部保留在備份賬套內(nèi)，要查看年結(jié)前的賬套數(shù)據(jù)資料可采用續(xù)改賬套文件名的后綴形式打開結(jié)賬后賬套，如結(jié)賬前原賬套名為“金蝶公司.AIS”為2015年帳套，則年結(jié)后查詢備份賬套文件為“金蝶公司.A15”。其中后綴名為“A+年份后2位數(shù)”的形式表示。(注：版本V9.1sp1及V10.0年結(jié)后查詢備份賬套文件為“金蝶賬套2015年結(jié).AIY)
2、在年結(jié)的時(shí)候會(huì)有提示，直接按提示操作就可以了
3、結(jié)賬后，當(dāng)前打開的賬套即為最新年度賬套，可以查看軟件右下角的期間確定!
金蝶迷你版標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)操作過(guò)程
簡(jiǎn)單描述年結(jié)及年結(jié)后的相關(guān)流程：
A、1-11月，
憑證錄入-計(jì)提折舊（標(biāo)準(zhǔn)版有，迷你版沒(méi)有）-憑證審核-憑證過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證審核-憑證過(guò)賬-期末結(jié)賬。
B、12月，
憑證錄入-計(jì)提折舊（標(biāo)準(zhǔn)版有，迷你版沒(méi)有）-憑證審核-憑證過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證審核-憑證過(guò)賬-做一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分配憑證-審核-過(guò)賬-期末結(jié)賬。此時(shí)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，軟件右下角已經(jīng)變成下一年度的第1期。
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)憑證分錄如下：
1、如果盈利 ，余額在貸方 （借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) ）
2、如果虧損 ，余額在借方 （借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) ）
常見(jiàn)問(wèn)題
1.年結(jié)前到底要不要復(fù)制賬套后再年結(jié)？下一年需要重新建賬嗎？
不需要復(fù)制，不需要建賬。復(fù)制會(huì)導(dǎo)致年結(jié)的賬套重復(fù)。
重新建賬，是你強(qiáng)行要求才需要，如果需要建賬，就不需要年結(jié)，即12月份不點(diǎn)期末結(jié)賬。
友情提示：必須保證一年一個(gè)賬套，不允許同一年度多個(gè)賬套存在，如果發(fā)生此類情況，只有你自己去才能區(qū)分哪個(gè)是正確有用的，哪個(gè)是無(wú)用的。
2.年結(jié)后的文件格式是什么？
查詢軟件版本：軟件里面，幫助-關(guān)于，顯示V多少。
9.1版本以前叫A年號(hào)
例如：2019年的賬套叫：渭南金蝶軟件有限公司.AIS，年結(jié)后，2019年的賬套叫：渭南金蝶軟件有限公司.A19。2020年的賬套繼續(xù)叫：渭南金蝶軟件有限公司.AIS
9.1版本以后叫AIY
例如：2019年的賬套叫：渭南金蝶軟件有限公司.AIS，年結(jié)后，2019年的賬套叫：渭南金蝶軟件有限公司2019年結(jié).AIY。2020年的賬套繼續(xù)叫：渭南金蝶軟件有限公司.AIS
3.年結(jié)后，上年度的賬套去哪里了？
還在你賬套存放的文件夾，軟件提供兩個(gè)打開的方式，如果你未轉(zhuǎn)移走，則無(wú)變化。
（1）文件-打開年結(jié)賬套-選擇賬套存放的文件夾，渭南金蝶軟件有限公司2019年結(jié).AIY；
（2）文件-打開賬套-右下角文件類型選所有文件，渭南金蝶軟件有限公司2019年結(jié).AIY。
4.賬套文件（AIS、AIY）和備份文件（AIR、AIB）在硬盤里面到處都是怎么辦？
大家養(yǎng)成統(tǒng)一存放，統(tǒng)一管理的習(xí)慣，你office的文檔都能統(tǒng)一管理，迷你版標(biāo)準(zhǔn)版也是一樣的，
office軟件與文檔是分離的，你沒(méi)見(jiàn)過(guò)你的文檔是內(nèi)置在office軟件里的吧，迷你版標(biāo)準(zhǔn)版也是一樣，文檔與軟件是分離的，不提供軟件內(nèi)置存儲(chǔ)賬套，更不會(huì)存儲(chǔ)到加密狗上，都是存儲(chǔ)在你設(shè)定的電腦硬盤或U盤等存儲(chǔ)設(shè)備上。
建議：在C盤以外的任一盤，創(chuàng)建一個(gè)文件夾叫《金蝶賬套》，進(jìn)入這個(gè)文件夾，創(chuàng)建一個(gè)文件夾《賬套備份文件》，再創(chuàng)建一個(gè)《賬套文件》，將里所有的AIS和AIY的文件都放在《賬套文件》文件夾，以后建賬，統(tǒng)一往這里面放。AIR和AIB的都放到《賬套備份文件》文件夾，以后備份，統(tǒng)一往這里面放。
友情提示：養(yǎng)成良好的歸類管理習(xí)慣，有助于工作的高效性，軟件有價(jià)，數(shù)據(jù)無(wú)價(jià)，找不到了，就一切投入都無(wú)意義了。
5.備份文件AIR或者AIB的，重命名把它改成AIS了是不是就是賬套了？
不是賬套，不能直接打開使用。
如果需要打開備份文件，你需要通過(guò)軟件里面的恢復(fù)功能來(lái)轉(zhuǎn)換。
登錄軟件后-頂部菜單欄-文件-賬套維護(hù)-賬套恢復(fù)-選擇你的備份文件-選擇存放賬套路徑-保存/確定。
每個(gè)備份文件備份時(shí)的時(shí)間不同，包含的內(nèi)容不同，故，恢復(fù)的內(nèi)容也不同。
6.什么時(shí)候需要用到備份文件恢復(fù)賬套？
賬套丟失了、破損了。
7.很多人年結(jié)后面臨跨年改賬的問(wèn)題，除了你新建新年度的賬套外，無(wú)外乎下面兩種。
情況一：
2021年結(jié)到2022年后，發(fā)現(xiàn)2021年憑證需要修改，且2022年憑證沒(méi)做或做了小部分憑證，可以直接刪除后，重新做憑證：
步驟1.文件-關(guān)閉賬套；文件-打開賬套，將2022年的賬套選中，刪除；
步驟2.還是在相同的對(duì)話框中，文件類型選所有，看到 賬套名稱2021年結(jié).AIY的賬套，選中，右鍵，重命名，刪除2021年結(jié)，將AIY改成AIS，回車，是。
步驟3.選中這個(gè)賬套，打開這個(gè)賬套，開始你的調(diào)整，重新進(jìn)行期末結(jié)賬，重新得到一個(gè)新的2021年結(jié)賬套和2022年賬套。
情況二：
2021年結(jié)轉(zhuǎn)到2022年后，發(fā)現(xiàn)2021年憑證需要修改，2022年憑證已經(jīng)做了很多了，不想補(bǔ)錄：
步驟1.文件-關(guān)閉賬套；文件-打開賬套，將2022年的賬套選中，剪切到桌面?zhèn)溆茫?/p>
步驟2.還是在相同的對(duì)話框中，文件類型選所有，看到 賬套名稱2021年結(jié).AIY的賬套，選中，右鍵，重命名，刪除2021年結(jié) ，將AIY改成AIS，回車，是。
步驟3.選中這個(gè)賬套，打開這個(gè)賬套，開始你的調(diào)整，重新進(jìn)行期末結(jié)賬，重新得到一個(gè)新的2021年結(jié)賬套和2022年賬套。
步驟4.打開新的那個(gè)2022年賬套，頂部菜單欄-文件-引入憑證-選擇桌面的備用賬套，設(shè)定引入的憑證開始到截止日期，所有憑證，不重排憑證號(hào)，引入完，刪除桌面?zhèn)溆觅~套。
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