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用友軟件T3年結(jié)手冊(cè)
你知道用友軟件T3年結(jié)有哪些問題及步驟嗎?你對(duì)用友軟件T3年結(jié)步驟了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的用友軟件T3年結(jié)手冊(cè)，歡迎閱讀。
1、問：庫(kù)存可以反年結(jié)嗎?
答：可以。核算模塊取消后，直接選中 12 月份，取消結(jié)賬即可。
2、問：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成，沒有錯(cuò)誤提示，采購(gòu)無(wú)供應(yīng)商期初，銷售無(wú)客戶期初，也沒有未核銷單據(jù)，是何原因?
答：供應(yīng)商和客戶期初是通過(guò)“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的。供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后，接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)收應(yīng)付”。
3、問：應(yīng)收應(yīng)付沒有結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn)，等到做付款單時(shí)才發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該如何處理?
答：如果未做年度結(jié)轉(zhuǎn)，就在新年度做了發(fā)票，并進(jìn)行了審核等處理，是不能再次進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的年度結(jié)轉(zhuǎn)的;可以查詢一下上年度的賬簿，把供應(yīng)商和客戶的往來(lái)款余額作為新年度的期初余額，在采購(gòu)和銷售中的供應(yīng)商往來(lái)期初和客戶往來(lái)期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續(xù)收付款結(jié)算可以和這些余額進(jìn)行結(jié)算。
4、問：10.2 以前版本單據(jù)未記賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬?
答：只有銷售出庫(kù)單可以結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，別的單據(jù)在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結(jié)前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬，是不能進(jìn)行期末處理的，所以不存在上述問題。
5、問：新年度錄入單據(jù)時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 單據(jù)日期所在月份已經(jīng)結(jié)賬，請(qǐng)重新輸入日期!或本年度全部結(jié)賬，在結(jié)轉(zhuǎn)下年前不能增加單據(jù)!
答：購(gòu)銷存模塊上年啟用了，而新年度未結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，會(huì)導(dǎo)致購(gòu)銷存模塊和上年度購(gòu)銷存模塊的結(jié)賬期間一致，如上年度購(gòu)銷存模塊 2015 年 10 月啟用了，那么在新年度 2016 年購(gòu)銷存模塊的第一個(gè)結(jié)賬期間也變成了2016年10月，所以新建年度帳后未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，直接在新年度錄入期初單據(jù)記賬后再錄入單據(jù)時(shí)，只要錄入的單據(jù)日期不在結(jié)賬期間內(nèi)就會(huì)有此提示。
6、問：年結(jié)之后，不用的供應(yīng)商和客戶檔案可不可以刪除?
答：1)可以用供應(yīng)商檔案列表中的“并戶”功能，把不要的供應(yīng)商(客戶)并到其他供應(yīng)商(客戶)，可以增加一個(gè)虛擬的供應(yīng)商(客戶)，這樣也可以解決這個(gè)問題，以后不要的供應(yīng)商(客戶)都可以并入這個(gè)虛擬的供應(yīng)商(客戶)。2)可以輸入客戶(供應(yīng)商)檔案上的停用日期，對(duì)客戶(供應(yīng)商)進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān)單據(jù)時(shí)，參照不到該客戶(供應(yīng)商)。
7、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，一些無(wú)用的人員檔案、工資項(xiàng)目想刪除，該注意什么事項(xiàng)?
答：在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，有一個(gè)提示，是否選擇清零項(xiàng)，一定選擇“是”，并且把所有項(xiàng)目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項(xiàng)目和人員檔案，否則的話，會(huì)把人員的上年的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)帶過(guò)來(lái)，不能刪除。
8、問：固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ，可否取消年結(jié)?
答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入，在“處理”菜單選擇“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”，即可修改上年數(shù)據(jù)。
9、問：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，計(jì)提折舊的時(shí)候，折舊額按照哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提?
答：按照修改后的折舊額計(jì)提。
10、問：供銷鏈年結(jié)后可否反年結(jié)?
答：可以反年結(jié)，但是先需要清空年度賬，然后取消核算和庫(kù)存 12 月份結(jié)賬后，之后可以取消采購(gòu)和銷售模塊的 12 月份結(jié)賬。
11、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數(shù)據(jù)與上年度期末數(shù)據(jù)不一致，如何處理?
答：在收發(fā)存匯總表查詢界面將已記賬單據(jù)和未記賬單據(jù)勾上、將結(jié)存金額和結(jié)存數(shù)量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
12、問：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成，沒有錯(cuò)誤提示，采購(gòu)模塊查詢不到供應(yīng)商期初、銷售模塊查詢不到客戶期初，如何處理?
答：是由于沒有將“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，從而查詢不到任何的數(shù)據(jù)。那么在供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后，在對(duì)“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，即可解決該問題。
13、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，能否修改暫估方式?
答：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù)，新年度中無(wú)法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業(yè)務(wù)，新年度中可以修改暫估方式。
14、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，能否修改倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式?
答：如果倉(cāng)庫(kù)沒有和其他單據(jù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，那么可以修改倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式。
15、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無(wú)用的科目?
答：如果這個(gè)科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。
16、問：年結(jié)后，有些供應(yīng)商和客戶檔案不想繼續(xù)使用，能否刪除?
答：如果供應(yīng)商和客戶檔案和相關(guān)單據(jù)有關(guān)聯(lián)，那么不能刪除。如果確實(shí)不想使用供應(yīng)商(客戶)檔案，那么可以對(duì)檔案進(jìn)行修改，輸入停用日期，之后再填制單據(jù)的時(shí)候?qū)⒄詹坏皆摽蛻簟？梢允褂霉⿷?yīng)商檔案中的“并戶”功能，將不用的供應(yīng)商并到已經(jīng)存在的供應(yīng)商中。
17、問：新年度賬某科目沒有使用過(guò)，但是在刪除該科目時(shí)提示：科目已經(jīng)被其他系統(tǒng)使用!不能刪除!
答：根據(jù)提示判斷，此科目已經(jīng)在其他模塊使用過(guò)。
情況 1：固定資產(chǎn)卡片中對(duì)應(yīng)折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。
情況 2：核算科目設(shè)置里指定此科目，找到后修改或者刪除科目。
情況 3：工資分?jǐn)傇O(shè)置了此科目，找到后修改或者刪除科目。
18、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目?
答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會(huì)把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)偅稣{(diào)整憑證。在第一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。
19、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對(duì)賬不平，該如何處理?
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼�(gè)年度已經(jīng)不平造成的。
本年修改的步驟：
1、先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消;
2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù);
3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化;
4、試算并對(duì)賬平衡后，填制新的憑證。
20、問：為何新年度套打憑證有偏差，而打印上年憑證樣式正常?
答：憑證打印格式設(shè)置過(guò)參數(shù)，而參數(shù)沒有成功轉(zhuǎn)到新年度。可以重新設(shè)置今年的打印參數(shù)，也可以通過(guò)總賬套打工具復(fù)制上年的套打參數(shù)。
21、問：登入新年度賬，進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)提示“請(qǐng)?jiān)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期(XXXX-XX-XX)之后登陸”，如何處理?
答：這是由于只建立了年度賬，但是固定資產(chǎn)模塊并未結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，從而系統(tǒng)出現(xiàn)該提示。只需要對(duì)固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬上年數(shù)據(jù)，問題即可解。
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