出納工作崗位說明書

時間：2020-12-16 17:26:13 崗位說明書我要投稿

出納工作崗位說明書

　　每個崗位都有自己的工作職責，那么出納的工作職責是什么呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇出納崗位說明書，以供參考!

出納工作崗位說明書

　　出納工作崗位說明書一

　　崗位名稱：出納

　　所在部門：財務部

　　直接上級：財務經理

　　崗位目標：公司現金流管理及良好運作

　　崗位職責：

　　n 公司現金的管理及調配

　　n 做好日常收支工作及記賬工作

　　n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

　　n 每月工資核算及發放工作

　　主要資質要求：

　　n 一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能

　　n 熟練運用財務軟件

　　n 中專以上相關專業學歷

　　個性要求：

　　n 認同公司和產品價值觀

　　n 為人正直、責任心強

　　n 審慎細致

　　需培訓課程：

　　n 產品知識

　　n 企業文化

　　n 財會技能

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的`營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

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