出納崗位詳細(xì)說明書

時間：2020-11-15 09:33:03 崗位說明書我要投稿

出納崗位詳細(xì)說明書

　　【說明書】：出納

出納崗位詳細(xì)說明書

　　崗位名稱：出納

　　崗位編號：JG-FAD-003

　　所屬部門：計劃財務(wù)部

　　崗位定員：1人

　　直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

　　所轄人員：

　　直接下級：

　　【本職概述】

　　在財務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理，確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項收支的安全

　　【職責(zé)與工作任務(wù)】

　　職責(zé)一

　　職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理

　　工作任務(wù)

　　1、辦理銀行支票的保管、開立

　　2、催收報賬憑據(jù)，并向會計人員交接銀行支票原始憑證

　　職責(zé)二

　　職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行收付工作

　　工作任務(wù)

　　1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時將收到的款項交存銀行

　　2、填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時傳遞

　　3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)

　　4、及時核對和發(fā)放公司薪酬

　　職責(zé)三

　　職責(zé)表述：承擔(dān)庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管，執(zhí)行現(xiàn)金收支工作，并及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬

　　工作任務(wù)

　　1、承擔(dān)保管庫存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)

　　2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)

　　3、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符

　　4、根據(jù)公司借款制度，對個人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報銷

　　5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的'會計資料進(jìn)行整理并歸檔

　　職責(zé)四

　　職責(zé)表述：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　權(quán)限范圍：

　　1、對財務(wù)管理有建議權(quán)

　　2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)

　　3、對財務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)

　　【工作協(xié)作關(guān)系】

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　公司各部門：外部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財務(wù)人員等

　　【任職資格】

　　教育背景

　　學(xué)歷

　　大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷

　　專業(yè)

　　財務(wù)管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè)：及其他相關(guān)專業(yè)：

　　培訓(xùn)經(jīng)歷

　　財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)資格

　　經(jīng)驗(yàn)

　　1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

　　專業(yè)資格

　　會計師從業(yè)資格證

　　【能力與素質(zhì)要求】

　　1、具備相應(yīng)的會計知識，熟悉會計法規(guī)和制度

　　2、熟練使用MicrosoftOffice專業(yè)：辦公軟件

　　3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學(xué)習(xí)能力

　　4、具有全局意識、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠

　　【工作條件】

　　辦公設(shè)備

　　計算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)

　　工作環(huán)境

　　辦公室

　　職業(yè)安全

　　基本無危險、無職業(yè)病危險

　　時間特征

　　正常工作時間，根據(jù)工作情況加班

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