出納人員崗位職責(zé)制度
導(dǎo)語：崗位責(zé)任制是指根據(jù)辦公室各個(gè)工作崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限，并按照規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核及獎(jiǎng)懲而建立起來的制度。下面由小編為大家整理的出納人員崗位職責(zé)制度，希望可以幫助到大家！
出納人員崗位職責(zé)制度（一）
1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中。
2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類。
3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）
4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對，確保無誤。
5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對，確保無誤。
6、對清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中國共產(chǎn)黨計(jì)票數(shù)做匯總核對。
7、利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)。
8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）
9、對所有客戶的'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況。
10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。
11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計(jì)入情況。
12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準(zhǔn)確性。
13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）。
14、對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對，確�，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)。
15、對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符。
16、對報(bào)銷憑證進(jìn)行核對，并做好報(bào)表（報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報(bào)銷）
17、做期末盤點(diǎn)（包括：本期客戶賬單明細(xì)表（為壓縮包）；期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表；問題件統(tǒng)計(jì)表）。
出納人員崗位職責(zé)制度（二）
1、負(fù)責(zé)編制公司會計(jì)憑證，審核，裝訂及保管各類會計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿。
2、按月編制會計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。
3、編制資金，供銷成本費(fèi)用，管理費(fèi)用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定，分析進(jìn)銷預(yù)算，處理 其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng)。
4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析 內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對現(xiàn)金，應(yīng)收（付）款憑證，應(yīng)收（付）票 據(jù)，做到帳款，票據(jù)數(shù)目清楚。
6、及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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