公司出納的主要崗位職責

時間：2021-08-04 14:15:54 崗位職責我要投稿

公司出納的主要崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的公司出納的主要崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司出納的主要崗位職責

公司出納的主要崗位職責1

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納的主要崗位職責2

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的'保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納的主要崗位職責3

　　1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符;

　　2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度;

　　3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄;

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表;

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符;

　　6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行;

　　7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議;

　　8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告;

　　9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。

公司出納的主要崗位職責4

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

　　2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

　　5.負責開具收據和發票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納的主要崗位職責5

　　1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實;

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表;

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

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