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  • 學(xué)院出納人員崗位職責(zé)

    時(shí)間:2022-06-30 08:16:42 崗位職責(zé) 我要投稿

    學(xué)院出納人員崗位職責(zé)

      在當(dāng)今社會(huì)生活中,崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多,制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力,提高工作效率。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編收集整理的學(xué)院出納人員崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

    學(xué)院出納人員崗位職責(zé)

      1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務(wù)。

      2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)要對(duì)審核編報(bào)的記帳憑單進(jìn)行復(fù)核無(wú)誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金,并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對(duì)不合法,不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。

      3、每日終了,應(yīng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),編制現(xiàn)金日結(jié)單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)帳款不符應(yīng)及時(shí)向處長(zhǎng)匯報(bào),查明原因。

      4、要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額,如庫(kù)存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額,應(yīng)于當(dāng)日交存銀行。

      5、負(fù)責(zé)保管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保險(xiǎn)柜內(nèi)不準(zhǔn)存放個(gè)人錢物。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、保管的`印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險(xiǎn)柜內(nèi)保存。

      6、不準(zhǔn)超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準(zhǔn)用白條頂款,不準(zhǔn)私自借款更不準(zhǔn)私自挪用。

      7、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計(jì)劃,并自覺接受銀行的監(jiān)督。

      8、正確使用和嚴(yán)格審核各種銀行結(jié)算憑證,對(duì)逐筆循序登記的銀行存款日記賬,應(yīng)及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)余額和發(fā)生額,保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對(duì)帳單的余額不符,要及時(shí)與銀行核對(duì)清楚,查明原因。調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)。

      9、必須嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,不準(zhǔn)出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶,要嚴(yán)格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù),不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取銀行信用,不準(zhǔn)將公款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)存銀行儲(chǔ)蓄部,不準(zhǔn)將個(gè)人存款以單位名義存入銀行。

      10、嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等,銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管,支票遺失要及時(shí)聲明,到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。

      11、各項(xiàng)收入票據(jù)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)送銀行,加強(qiáng)對(duì)用款的計(jì)劃和控制,不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象。

      12、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。

      13、做好處內(nèi)按排的其他工作。

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