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  • 學院出納人員崗位職責

    時間:2022-06-30 08:16:42 崗位職責 我要投稿

    學院出納人員崗位職責

      在當今社會生活中,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編收集整理的學院出納人員崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    學院出納人員崗位職責

      1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴格按照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務。

      2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務要對審核編報的記帳憑單進行復核無誤后再如數收、付現(xiàn)金,并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法,不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。

      3、每日終了,應對庫存現(xiàn)金進行盤點,編制現(xiàn)金日結單并與現(xiàn)金日記帳經行核對,發(fā)現(xiàn)帳款不符應及時向處長匯報,查明原因。

      4、要嚴格執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額,如庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額,應于當日交存銀行。

      5、負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保險柜內不準存放個人錢物。每日業(yè)務結束后,應將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的`印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內保存。

      6、不準超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準用白條頂款,不準私自借款更不準私自挪用。

      7、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規(guī)定,在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內的收、付款業(yè)務和現(xiàn)金支取計劃,并自覺接受銀行的監(jiān)督。

      8、正確使用和嚴格審核各種銀行結算憑證,對逐筆循序登記的銀行存款日記賬,應及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額,保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符,要及時與銀行核對清楚,查明原因。調整未達帳項。

      9、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規(guī)定,不準出租、出借合同或轉讓帳戶,要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續(xù),不準簽發(fā)空頭和遠期支票,不準套取銀行信用,不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部,不準將個人存款以單位名義存入銀行。

      10、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等,銀行結算票據應妥善保管,支票遺失要及時聲明,到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。

      11、各項收入票據應及時轉送銀行,加強對用款的計劃和控制,不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象。

      12、接受銀行、學校、處內有關方面的監(jiān)督和檢查。

      13、做好處內按排的其他工作。

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