出納專員具體崗位職責

時間：2023-04-28 11:41:09 崗位職責我要投稿

出納專員具體崗位職責12篇

　　在現實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納專員具體崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納專員具體崗位職責12篇

出納專員具體崗位職責1

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的.其他工作任務

出納專員具體崗位職責2

　　1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現金日清月結;

　　5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

　　6、編制當日的.貨比資金收支日報表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責3

　　1.負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2.負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　3.嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權限進行付款、報銷;

　　4.管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5.協(xié)助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

　　6.完成領導交辦的'其他任務。

出納專員具體崗位職責4

　　1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責5

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責6

　　1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;

　　4、關聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現金;

出納專員具體崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發(fā)

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的.辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務相關工作經驗

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員具體崗位職責8

　　1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業(yè)務；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的'銷售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責9

　　負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日常現金、支票的`收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的'日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關業(yè)務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專或以上學歷，財務相關專業(yè);

　　3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專員具體崗位職責11

　　1、負責按照有關規(guī)定，辦理現金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結算等業(yè)務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責12

　　1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數據

　　4.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負責協(xié)助辦理稅務年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

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