出納專員具體崗位職責

時間：2023-07-06 11:41:36 崗位職責我要投稿

出納專員具體崗位職責(19篇)

　　在當下社會，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編幫大家整理的出納專員具體崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納專員具體崗位職責(19篇)

　　出納專員具體崗位職責1

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供應(yīng)商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負責發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作

　　出納專員具體崗位職責2

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的`收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負責現(xiàn)金、支票和的盤點、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

　　6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確;

　　7、負責公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準確;

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確;

　　9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導交辦及其他配合事項。

　　出納專員具體崗位職責3

　　負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　出納專員具體崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的`財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　出納專員具體崗位職責5

　　1、及時完成帳務(wù)核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

　　2、完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務(wù)動態(tài)，辦好稅收減免工作。

　　3、完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應(yīng)收、應(yīng)付臺帳登記。

　　4、辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù);

　　5、銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

　　6、合同的.管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺帳，及時催收應(yīng)收合同款，按期計提應(yīng)付款;

　　7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領(lǐng)導交代的臨時性任務(wù)。

　　出納專員具體崗位職責6

　　1、負責按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)；

　　2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類財務(wù)報表的編制；

　　3、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納專員具體崗位職責7

　　1、負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行賬，日清日結(jié)。

　　2、嚴格按照公司制度處理款項支付、報銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結(jié)合公司的.業(yè)務(wù)的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務(wù)處理。

　　7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務(wù)。

　　出納專員具體崗位職責8

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件;

　　(五)根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結(jié)算,及時登記銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)總監(jiān)。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納專員具體崗位職責9

　　1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)；

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致

　　3、應(yīng)負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金；

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的`記帳憑證；

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納專員具體崗位職責10

　　1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作任務(wù)

　　出納專員具體崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專或以上學歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　出納專員具體崗位職責12

　　1. 對公司收入、支出及成本費用等財務(wù)核算，及對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的.記錄、反映、監(jiān)督;

　　2. 公司各項日常賬務(wù)憑證的編制、審核;

　　3. 定期清理往來款項，對長期掛賬的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施;

　　4. 協(xié)助公司做好管理和運營方面的財務(wù)、銷售和利潤分析等;

　　出納專員具體崗位職責13

　　1、獨立完成日常財務(wù)事務(wù)性工作，能獨立處理日常帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購xxx，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　出納專員具體崗位職責14

　　1、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

　　2、按月編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表等），并進行分析匯總，報公司領(lǐng)導備案決策；

　　3、負責監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到賬實相符；

　　4、熟悉增值稅、所得稅等各稅種申報；

　　5、給予業(yè)務(wù)部門一定的支持和協(xié)調(diào)，并監(jiān)控公司各部門日常運營及費用情況，對異常情況及時匯報并提出改進，處理方案。

　　出納專員具體崗位職責15

　　1、負責處理公司全盤賬務(wù)，編制會計憑證，核對賬務(wù);

　　2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　3、應(yīng)收賬款核對，應(yīng)付賬款核對;

　　4、公司費用報銷整理、憑證的裝訂及保管，整理會計記錄資料，管理會計檔案;

　　5、協(xié)助主管配合內(nèi)外部審計、檢查等工作。

　　6、完成領(lǐng)導安排的相關(guān)工作。

　　出納專員具體崗位職責16

　　1、根據(jù)相關(guān)法規(guī)以及公司內(nèi)控制度，完成業(yè)務(wù)單據(jù)的審核，確保單據(jù)合規(guī)合法，符合公司內(nèi)控，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實準確；

　　2、核實財務(wù)會計賬務(wù)處理符合會計準則要求；

　　3、實時核查資產(chǎn)，確保各類資產(chǎn)賬實相符，資產(chǎn)安全完整；

　　4、財務(wù)風險控制，特別是稅務(wù)風險；

　　5、根據(jù)實際業(yè)務(wù)流程，完善財務(wù)核算手冊相關(guān)的`內(nèi)容；

　　6、按時間要求完成單體財務(wù)報表的編制；

　　7、完成月度對外報表的編報，完成財務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，成本分析；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納專員具體崗位職責17

　　1.負責月度公司報銷審核;

　　2.負責公司月度成本核算，出具內(nèi)部經(jīng)營管理利潤表;

　　3.負責每月公司經(jīng)營分析及建議;

　　4.負責公司年度預算的執(zhí)行及管控;

　　5.負責公司財務(wù)中臺系統(tǒng)搭建和完善;

　　6.協(xié)助財務(wù)負責人更新完善公司報銷制度;

　　7.負責財務(wù)報銷系統(tǒng)的更新與完善;

　　8.負責其他與財務(wù)管理相關(guān)事宜;

　　9.完成領(lǐng)導安排的`其他相關(guān)工作;

　　出納專員具體崗位職責18

　　1、負責出具客戶賬單，日常核對及催收工作

　　2、做好應(yīng)收賬款臺賬，嚴格把控應(yīng)收賬款，使應(yīng)收賬款按期收回，及時準確回籠資金及時核銷回款，分析應(yīng)收賬款，定期應(yīng)收賬款余額

　　3、負責供應(yīng)商賬單核對及費用結(jié)算工作

　　4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司要求及時編制部門月度報表并報送相關(guān)部門

　　5、負責員工日常報銷費用工作

　　6、審核合同，制作帳目表格

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他工作

　　出納專員具體崗位職責19

　　1、售后結(jié)算單復合，收銀，新車合同款項結(jié)算

　　2、開具增值稅專普票，機動車發(fā)票

　　3、每日匯總營業(yè)收款表

　　4、每月核對保險服務(wù)費，上牌費及精品加裝款

　　5、審核單據(jù)齊全無誤，并確認收款到賬后進行系統(tǒng)結(jié)算

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)、

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