局機關財務管理制度
制度是個社會的游戲規則，更規范的講，它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們應屆畢業生求職網提供的制度文章供您參考：
為了加強會計核算與監督，嚴格財務審批制度，節約費用開支，防止國有資產流失，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國會計法》和有關財務制度規定，特制定本制度。
一、局機關工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉辦事的原則，嚴格遵守財務管理制度和財經紀律。
適用范圍：局機關及會計核算中心。各站所可參照執行
二、財務管理人員要嚴格執行《會計法》、《審計法》等有關法律法規，堅持原則，堅守制度，處理好每一筆財務帳目，理好財、管好錢、做好帳。
三、財務人員要做到日清月結，每月向局長匯報一次上月財務收支情況，當好領導參謀助手。
四、嚴格財經審批權限。凡是局機關、基層站的財務支出，無論金額大小均要報經局長簽批，2000元以上支出由局長辦公會議集體研究決定后報批。
五、嚴格執行收支兩條線規定。局機關、基層站所有收支由局里統一管理，集中建帳，分戶管理，專項專用。嚴格執行錢帳物分離，即：管物不管錢帳，管帳不管錢物，管錢不管帳物。
六、局機關財務室和會計核算中心應做到增收節支，嚴格控制費用支出。
七、嚴格財經手續。費用發票一律使用正式發票，經手人、證明人、審批人三者齊全方可報銷，否則，財務人員有權拒付和不入帳。
八、因公出差、下鄉按縣財政部門有關規定如實填報，填寫報銷單要詳細寫明起止時間、地點、報銷標準等。凡填報不實者，局領導可拒絕簽字，辦公室可拒絕審核，財會人員拒絕報銷。
九、局機關干職工外出出差等公務需提前借款的，必須經局長簽字批準方可借支，借款金額最多不得超過核算所需經費，并在回局后及時辦理核銷手續。其他個人非公務一律不得借款。
十、嚴格執行現金管理制度。現金管理按照結算、存入、支撥、轉借的要求，做到手續清楚，公私分明，存放可靠。現金管理人員不得公款私存，否則，按違紀論處。過夜庫存現金不得超過100元，否則，由于保管不當，出現短款、丟失或失盜等現象，責任自負。
十一、辦公用品采購。日常消耗性辦公用品采購的`方法和程序：(1)局領導和各股室(含會計核算中心)根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總;(2)辦公室將全局辦公用品需求情況向局長請示匯報，待批準后確定全局辦公用品采購計劃;(3)由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管，并填寫《溫泉縣畜牧獸醫局辦公用品采購登記單》;(4)局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額;(5)費用結算，憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。
大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過2000元的國有資產。采購辦法：(1)單項價值在2000元(不含)以內或采購總額在10000元(不含)以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先提出采購申請，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一采購結算。(2)單項價值在2000元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局長辦公會議集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續，需政府采購的委托區采購中心統一辦理，由局財務結算。
十二、固定資產管理。單位固定資產指定專人管理，并將固定資產進行分類分項登記、編號，建立財產管理卡片，會計帳簿必須設置固定資產明細帳，定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。
固定資產一律不準私人侵占或帶回家用，嚴禁以物易物或贈送、轉讓。工作人員調離原單位時，必須將借用或領用的設備、圖書等歸還，并由相關管理人員簽章清帳后方可辦理調離手續，否則由管理人員負責追回或賠償。
十三、本制度自2008年月日起實施。
【局機關財務管理制度】相關文章：
局機關合同管理制度11-22
局機關檔案管理制度2篇01-28
市國家稅務局機關經費管理制度01-20
財務管理制度10-24
財務分析管理制度10-18
財務合同管理制度08-27
主管財務管理制度02-28
初中財務管理制度02-23
中學財務管理制度01-19
財務管理制度流程11-08